Serie storica base 100 dal 22/05/2023 al 21/05/2026

Wellington Lux II Gb MA Tgt Ret II $S-C
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 21/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,19 % 0,24 %
Perf. 4 settimane 1,80 % 1,20 %
Perf. YTD 5,21 % 3,63 %
Perf. 1 anno 10,26 % 9,75 %
Perf. 3 anni 24,04 % 23,99 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -1,51 % 6,38 %
Perf. 2024 16,11 % 8,26 %
Perf. 2023 4,16 % 8,04 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 7,18 % 7,20 %
Volatilità 7,23 % 6,17 %
Sharpe ratio 0,58 0,68

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 1686 / 2091 4
3 mesi 288 / 2087 1
6 mesi 957 / 2070 2
YTD 507 / 2078 1
1 anno 1137 / 1976 3
3 anni 821 / 1731 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,23 %
Medio
Max drawdown -11,85 %
Scarso
DSR 5,33 %
Medio
Beta bear 0,83
Scarso
VAR 95 -1,26 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,58
Medio
Information ratio -0,41
Medio
Sortino 0,78
Medio
Omega 1,27
Medio
Calmar ratio 0,34
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/05/2026 8,98 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,16 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Lux II Gb MA Tgt Ret II $S-C
5,21%
10,26%
24,04%
7,23%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS ESG Multi Asset Inc NC
4,98%
14,93%
29,83%
7,12%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU
4,83%
9,79%
22,44%
7,08%
ETF WisdomTree Global Efficient Core USD Acc -
7,63%
20,02%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market