Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Global Aggregate Index USD-Hedged (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Gareth Isaac, Tom Sartain, Michael Siviter
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/09/2025
11,95 EUR
02/09/2025
Performance
| Perf. 02/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,58 % | -0,09 % |
| Perf. 4 settimane | -0,59 % | -0,36 % |
| Perf. YTD | -7,62 % | -0,58 % |
| Perf. 1 anno | -3,82 % | 1,70 % |
| Perf. 3 anni | 1,10 % | 6,04 % |
| Perf. 5 anni | 9,30 % | 2,36 % |
| Perf. 8 anni | 25,23 % | 8,23 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,97 % | 5,03 % |
| Perf. 2023 | 3,11 % | 5,01 % |
| Perf. 2022 | -3,12 % | -9,34 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,08 % | 1,94 % |
| Volatilità | 7,84 % | 3,59 % |
| Sharpe ratio | -0,37 | -0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 562 / 719 | 4 | |
| 3 mesi | 618 / 716 | 4 | |
| 6 mesi | 669 / 703 | 4 | |
| YTD | 673 / 698 | 4 | |
| 1 anno | 637 / 683 | 4 | |
| 3 anni | 373 / 548 | 3 | |
| 5 anni | 91 / 448 | 1 | |
| 8 anni | 16 / 296 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,84 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,04 % | Scarso | |
| DSR | 6,06 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,08 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,66 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,37 | Medio | |
| Information ratio | 0,40 | Medio | |
| Sortino | -0,47 | Medio | |
| Omega | 0,89 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,25 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/09/2025 | 10,47 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,06 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,7 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,79 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Global Flex Bond E Acc EUR |
|
-7,62%
|
-3,82%
|
1,10%
|
7,84% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multibonds FCP EUR R(C) |
|
24,19%
|
19,63%
|
49,17%
|
17,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | MSIF Global Macro Fund A USD |
|
-2,04%
|
7,52%
|
15,99%
|
7,56% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SISF Global Sust Growth C Acc GBP |
|
-7,18%
|
-0,14%
|
3,22%
|
7,37% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vanguard Gbl ST Bd Index Fd USD H Dis |
|
-9,22%
|
-2,98%
|
-4,75%
|
7,45% | ||
| ETF | Xtrackers II ESG Gbl Gov Bd UCITS ETF 1D |
|
-6,87%
|
-5,53%
|
-11,81%
|
6,53% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index