Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pimco Global Advisors (Ireland[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index USD Hedged
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Jelle Brons, Ketish Pothalingam, Scott A.Mather, Samuel Mary
NAV
17/01/2025
9,97 USD
= 9,68 EUR
17/01/2025
Performance
| Perf. 17/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,15 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 0,79 % | 0,13 % |
| Perf. YTD | 0,78 % | 0,22 % |
| Perf. 1 anno | 10,85 % | 5,90 % |
| Perf. 3 anni | 10,71 % | 1,65 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,80 % | 5,34 % |
| Perf. 2023 | 4,84 % | 5,08 % |
| Perf. 2022 | -7,36 % | -9,28 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 2,48 % | 0,14 % |
| Volatilità | 7,41 % | 3,69 % |
| Sharpe ratio | 0,02 | -0,59 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 202 / 1172 | 1 | |
| 3 mesi | 146 / 1169 | 1 | |
| 6 mesi | 93 / 1157 | 1 | |
| YTD | 159 / 1089 | 1 | |
| 1 anno | 159 / 1089 | 1 | |
| 3 anni | 186 / 882 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,41 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,21 % | Buono | |
| DSR | 5,09 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,86 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,63 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,02 | Buono | |
| Information ratio | 0,99 | Buono | |
| Sortino | 0,03 | Buono | |
| Omega | 1,01 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,02 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/01/2025 | 46,46 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 13,48 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,52 % |
| Commissioni di Gestione | 0,52 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PIMCO Climate Bond Fund Inst USC Acc |
|
0,78%
|
10,85%
|
10,71%
|
7,41% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
1,70%
|
25,88%
|
50,04%
|
8,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GAM Star Cat Bond Ord Acc |
|
2,30%
|
22,84%
|
43,75%
|
7,10% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BlueBay Impact-Aligned Bd Fd G USD |
|
0,82%
|
12,60%
|
9,17%
|
7,53% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden US Dollar Liquidity USD |
|
1,08%
|
11,88%
|
26,36%
|
7,61% | ||
| ETF | UBS JPM Gb Gov ESG Liquid Bd H CHF A-acc |
|
-0,66%
|
-1,19%
|
-6,30%
|
9,10% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index