Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Johann Ple(2022-01-24) Rui Li(2022-01-24)
NAV
04/04/2025
106,63 USD
= 96,44 EUR
04/04/2025
Performance
| Perf. 04/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,21 % | -0,06 % |
| Perf. 4 settimane | -1,21 % | -0,38 % |
| Perf. YTD | -5,38 % | -0,96 % |
| Perf. 1 anno | 3,96 % | 3,48 % |
| Perf. 3 anni | 9,38 % | 2,41 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,08 % | 5,00 % |
| Perf. 2023 | 4,59 % | 4,89 % |
| Perf. 2022 | - | - |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,10 % | 1,11 % |
| Volatilità | 7,65 % | 3,71 % |
| Sharpe ratio | 0,20 | -0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1113 / 1175 | 4 | |
| 3 mesi | 1113 / 1161 | 4 | |
| 6 mesi | 63 / 1147 | 1 | |
| YTD | 1119 / 1161 | 4 | |
| 1 anno | 205 / 1096 | 1 | |
| 3 anni | 113 / 878 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,65 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -7,32 % | Eccellente | |
| DSR | 5,52 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,94 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,72 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,20 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,79 | Buono | |
| Sortino | 0,28 | Eccellente | |
| Omega | 1,09 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,20 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/04/2025 | 52,23 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,32 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,02 % |
| Commissioni di Gestione | 1,12 % |
| Costi di Transazione | 0,25 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF ACT Dynamic Green Bds A USD Acc |
|
-5,38%
|
3,96%
|
9,38%
|
7,65% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-4,18%
|
12,07%
|
48,39%
|
7,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SphereInvest Global Credit Strategies C |
|
-5,10%
|
6,24%
|
27,33%
|
7,58% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BlueBay Impact-Aligned Bd Fd G USD |
|
-4,43%
|
4,62%
|
6,20%
|
7,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden US Dollar Liquidity USD |
|
-4,03%
|
4,28%
|
14,42%
|
7,62% | ||
| ETF | Amundi IS JPMorgan GBI Gb Gov IHE C |
|
0,82%
|
2,35%
|
-4,79%
|
5,16% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index