Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pimco Global Advisors (Ireland[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Daniel J. Ivascyn, Emmanuel S. Sharef, Joshua Anderson
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
21/09/2026
27,86 USD
= 24,25 EUR
21/09/2026
Performance
| Perf. 21/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,71 % | 0,52 % |
| Perf. 4 settimane | 1,30 % | 0,59 % |
| Perf. YTD | 15,07 % | 8,84 % |
| Perf. 1 anno | 20,17 % | 10,84 % |
| Perf. 3 anni | 49,66 % | 32,04 % |
| Perf. 5 anni | 42,66 % | 21,25 % |
| Perf. 8 anni | 83,36 % | 45,82 % |
| Perf. 10 anni | 98,06 % | 54,39 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 6,27 % | 4,96 % |
| Perf. 2024 | 18,50 % | 12,89 % |
| Perf. 2023 | 6,23 % | 4,98 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 13,85 % | 9,60 % |
| Volatilità | 9,24 % | 7,41 % |
| Sharpe ratio | 1,19 | 0,91 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 59 / 107 | 3 | |
| 3 mesi | 30 / 107 | 2 | |
| 6 mesi | 14 / 107 | 1 | |
| YTD | 17 / 107 | 1 | |
| 1 anno | 22 / 107 | 1 | |
| 3 anni | 15 / 97 | 1 | |
| 5 anni | 11 / 84 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 49 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 36 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,24 % | Scarso | |
| Max drawdown | -14,16 % | Scarso | |
| DSR | 6,62 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,02 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,58 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,19 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,46 | Eccellente | |
| Sortino | 1,66 | Eccellente | |
| Omega | 1,55 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,76 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/10/2025 | 122,25 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 37,29 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,16 % |
| Commissioni di Gestione | 2,16 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Pimco GIS Balanc Inc&Grth E USD Acc |
|
15,07%
|
20,17%
|
49,66%
|
9,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
24,84%
|
29,42%
|
71,47%
|
13,07% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Capital Income Builder (LUX) N USD |
|
9,94%
|
12,74%
|
35,51%
|
9,25% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Gbl Alloc Extended A |
|
10,82%
|
14,14%
|
31,85%
|
8,78% | ||
| ETF | SS SPDR Morningstar MA Gbl Infr ETF |
|
3,95%
|
4,80%
|
10,69%
|
8,48% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market