Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pimco Global Advisors (Ireland[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Daniel J. Ivascyn, Emmanuel S. Sharef, Joshua Anderson
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
12/10/2026
27,58 USD
= 24,67 EUR
12/10/2026
Performance
| Perf. 12/10/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,15 % | 0,16 % |
| Perf. 4 settimane | 3,46 % | 2,50 % |
| Perf. YTD | 17,06 % | 10,53 % |
| Perf. 1 anno | 21,42 % | 11,39 % |
| Perf. 3 anni | 53,36 % | 34,95 % |
| Perf. 5 anni | 44,83 % | 23,94 % |
| Perf. 8 anni | 90,08 % | 50,66 % |
| Perf. 10 anni | 101,06 % | 55,31 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 6,27 % | 5,12 % |
| Perf. 2024 | 18,50 % | 12,84 % |
| Perf. 2023 | 6,23 % | 5,16 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 14,31 % | 9,84 % |
| Volatilità | 9,17 % | 7,38 % |
| Sharpe ratio | 1,25 | 0,95 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 64 / 113 | 3 | |
| 3 mesi | 41 / 113 | 2 | |
| 6 mesi | 31 / 113 | 2 | |
| YTD | 24 / 113 | 1 | |
| 1 anno | 21 / 113 | 1 | |
| 3 anni | 14 / 103 | 1 | |
| 5 anni | 11 / 90 | 1 | |
| 8 anni | 7 / 57 | 1 | |
| 10 anni | 6 / 43 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,17 % | Scarso | |
| Max drawdown | -14,16 % | Scarso | |
| DSR | 6,53 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,02 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,56 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,25 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,46 | Eccellente | |
| Sortino | 1,76 | Eccellente | |
| Omega | 1,61 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,79 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/10/2025 | 122,25 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 37,29 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,16 % |
| Commissioni di Gestione | 2,16 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Pimco GIS Balanc Inc&Grth E USD Acc |
|
17,06%
|
21,42%
|
53,36%
|
9,17% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Templeton EM Dynamic Income A Acc USD |
|
23,28%
|
29,66%
|
68,76%
|
11,09% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Gbl Alloc Extended A |
|
12,81%
|
13,38%
|
34,29%
|
8,72% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD |
|
-2,62%
|
-5,06%
|
5,26%
|
10,61% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market