Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pimco Global Advisors (Ireland[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Daniel J. Ivascyn, Emmanuel S. Sharef, Joshua Anderson
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
31/08/2026
27,87 USD
= 24,03 EUR
31/08/2026
Performance
| Perf. 31/08/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,19 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 0,85 % | 1,25 % |
| Perf. YTD | 14,06 % | 8,83 % |
| Perf. 1 anno | 21,08 % | 12,47 % |
| Perf. 3 anni | 47,57 % | 31,54 % |
| Perf. 5 anni | 39,76 % | 19,68 % |
| Perf. 8 anni | 81,36 % | 44,81 % |
| Perf. 10 anni | 96,15 % | 54,10 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 6,27 % | 4,75 % |
| Perf. 2024 | 18,50 % | 12,93 % |
| Perf. 2023 | 6,23 % | 5,03 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 13,10 % | 8,60 % |
| Volatilità | 9,24 % | 7,37 % |
| Sharpe ratio | 1,10 | 0,77 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 38 / 114 | 2 | |
| 3 mesi | 8 / 114 | 1 | |
| 6 mesi | 5 / 114 | 1 | |
| YTD | 8 / 114 | 1 | |
| 1 anno | 14 / 114 | 1 | |
| 3 anni | 11 / 103 | 1 | |
| 5 anni | 10 / 90 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 48 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 34 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,24 % | Scarso | |
| Max drawdown | -14,16 % | Scarso | |
| DSR | 6,62 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,02 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,58 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,10 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,25 | Eccellente | |
| Sortino | 1,54 | Eccellente | |
| Omega | 1,54 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,70 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/10/2025 | 122,25 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 37,29 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,16 % |
| Commissioni di Gestione | 2,16 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Pimco GIS Balanc Inc&Grth E USD Acc |
|
14,06%
|
21,08%
|
47,57%
|
9,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
21,12%
|
30,17%
|
67,30%
|
13,17% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Capital Income Builder (LUX) N USD |
|
10,98%
|
14,39%
|
37,05%
|
9,25% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Schroder MultAsst Gwth & Inc A Acc |
|
15,37%
|
22,34%
|
46,84%
|
9,65% | ||
| ETF | Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc |
|
-5,84%
|
-6,68%
|
-1,17%
|
10,04% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market