Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Invesco Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
06/07/2026
17,14 CHF
= 18,62 EUR
06/07/2026
Performance
| Perf. 06/07/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,19 % | 0,45 % |
| Perf. 4 settimane | 0,22 % | 2,50 % |
| Perf. YTD | -1,34 % | 8,39 % |
| Perf. 1 anno | -0,92 % | 14,70 % |
| Perf. 3 anni | 5,54 % | 31,62 % |
| Perf. 5 anni | -10,48 % | 18,16 % |
| Perf. 8 anni | 5,58 % | 43,67 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -0,70 % | 4,75 % |
| Perf. 2024 | -0,78 % | 12,46 % |
| Perf. 2023 | 10,66 % | 4,55 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 1,17 % | 9,05 % |
| Volatilità | 10,01 % | 7,15 % |
| Sharpe ratio | -0,18 | 0,86 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 48 / 105 | 2 | |
| 3 mesi | 88 / 105 | 4 | |
| 6 mesi | 87 / 105 | 4 | |
| YTD | 88 / 105 | 4 | |
| 1 anno | 87 / 104 | 4 | |
| 3 anni | 92 / 93 | 4 | |
| 5 anni | 72 / 81 | 4 | |
| 8 anni | 39 / 41 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,01 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,84 % | Pessimo | |
| DSR | 6,99 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,26 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,23 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,18 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,88 | Scarso | |
| Sortino | -0,25 | Pessimo | |
| Omega | 0,95 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,14 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 06/07/2026 | 64,40 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,17 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,55 % |
| Commissioni di Gestione | 0,55 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc |
|
-1,34%
|
-0,92%
|
5,54%
|
10,01% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
24,27%
|
37,11%
|
74,20%
|
13,04% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
10,61%
|
20,70%
|
37,94%
|
10,26% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | AXA WF Gbl Flexib Property A USD Acc |
|
10,58%
|
13,46%
|
18,69%
|
10,39% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market