Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Invesco Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/10/2026
15,97 CHF
= 16,92 EUR
01/10/2026
Performance
| Perf. 01/10/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,06 % | 0,16 % |
| Perf. 4 settimane | -3,94 % | -0,08 % |
| Perf. YTD | -10,37 % | 8,71 % |
| Perf. 1 anno | -13,35 % | 10,31 % |
| Perf. 3 anni | -3,17 % | 32,71 % |
| Perf. 5 anni | -18,82 % | 21,52 % |
| Perf. 8 anni | -3,16 % | 43,41 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -0,70 % | 5,12 % |
| Perf. 2024 | -0,78 % | 12,84 % |
| Perf. 2023 | 10,66 % | 5,16 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2026 | ||
| Perf. annualizzata | -1,41 % | 9,84 % |
| Volatilità | 10,01 % | 7,38 % |
| Sharpe ratio | -0,42 | 0,95 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 103 / 111 | 4 | |
| 3 mesi | 103 / 111 | 4 | |
| 6 mesi | 111 / 111 | 4 | |
| YTD | 111 / 111 | 4 | |
| 1 anno | 111 / 111 | 4 | |
| 3 anni | 101 / 101 | 4 | |
| 5 anni | 81 / 89 | 4 | |
| 8 anni | 54 / 56 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,01 % | Scarso | |
| Max drawdown | -18,54 % | Pessimo | |
| DSR | 7,08 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,23 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,23 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,42 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,13 | Pessimo | |
| Sortino | -0,60 | Pessimo | |
| Omega | 0,89 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,22 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/10/2026 | 58,51 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,89 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,55 % |
| Commissioni di Gestione | 0,55 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc |
|
-10,37%
|
-13,35%
|
-3,17%
|
10,01% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Templeton EM Dynamic Income A Acc USD |
|
21,56%
|
27,62%
|
65,47%
|
11,09% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Templeton EM Dynamic Income A Acc USD |
|
21,56%
|
27,62%
|
65,47%
|
11,09% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Invesco Asia Asset Allocation A Acc USD |
|
16,02%
|
15,70%
|
32,88%
|
10,48% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market