Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Invesco Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
11/09/2026
16,36 CHF
= 17,31 EUR
11/09/2026
Performance
| Perf. 11/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,06 % | 0,36 % |
| Perf. 4 settimane | -3,09 % | -1,45 % |
| Perf. YTD | -8,30 % | 7,67 % |
| Perf. 1 anno | -11,99 % | 9,83 % |
| Perf. 3 anni | -3,15 % | 29,69 % |
| Perf. 5 anni | -17,00 % | 18,40 % |
| Perf. 8 anni | -3,69 % | 44,32 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -0,70 % | 4,79 % |
| Perf. 2024 | -0,78 % | 12,93 % |
| Perf. 2023 | 10,66 % | 5,03 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2026 | ||
| Perf. annualizzata | -0,39 % | 9,54 % |
| Volatilità | 9,98 % | 7,35 % |
| Sharpe ratio | -0,33 | 0,91 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 105 / 106 | 4 | |
| 3 mesi | 90 / 106 | 4 | |
| 6 mesi | 106 / 106 | 4 | |
| YTD | 106 / 106 | 4 | |
| 1 anno | 106 / 106 | 4 | |
| 3 anni | 96 / 96 | 4 | |
| 5 anni | 74 / 83 | 4 | |
| 8 anni | 46 / 48 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,98 % | Scarso | |
| Max drawdown | -14,09 % | Pessimo | |
| DSR | 7,03 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,24 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,23 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,33 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,99 | Scarso | |
| Sortino | -0,46 | Pessimo | |
| Omega | 0,91 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,22 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/09/2026 | 59,86 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,27 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,55 % |
| Commissioni di Gestione | 0,55 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc |
|
-8,30%
|
-11,99%
|
-3,15%
|
9,98% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
22,52%
|
27,57%
|
66,42%
|
13,07% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
8,19%
|
11,76%
|
31,95%
|
10,22% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | AXA WF Gbl Flexib Property A USD Acc |
|
4,93%
|
3,95%
|
10,41%
|
10,48% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market