Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Invesco Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
16/01/2026
17,87 CHF
= 19,19 EUR
16/01/2026
Performance
| Perf. 16/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,09 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 1,33 % | 3,39 % |
| Perf. YTD | 1,65 % | 2,95 % |
| Perf. 1 anno | 0,16 % | 6,67 % |
| Perf. 3 anni | 3,31 % | 23,20 % |
| Perf. 5 anni | -5,28 % | 17,66 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -0,70 % | 4,62 % |
| Perf. 2024 | -0,78 % | 12,67 % |
| Perf. 2023 | 10,66 % | 4,66 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,93 % | 7,25 % |
| Volatilità | 11,88 % | 6,95 % |
| Sharpe ratio | -0,01 | 0,60 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 95 / 107 | 4 | |
| 3 mesi | 98 / 107 | 4 | |
| 6 mesi | 88 / 106 | 4 | |
| YTD | 97 / 98 | 4 | |
| 1 anno | 97 / 98 | 4 | |
| 3 anni | 89 / 96 | 4 | |
| 5 anni | 68 / 77 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,88 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -15,06 % | Pessimo | |
| DSR | 8,14 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,23 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,53 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,01 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,58 | Scarso | |
| Sortino | -0,02 | Pessimo | |
| Omega | 1,02 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,01 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/01/2026 | 66,35 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -35,17 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,55 % |
| Commissioni di Gestione | 0,55 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc |
|
1,65%
|
0,16%
|
3,31%
|
11,88% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
2,70%
|
2,12%
|
26,06%
|
7,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | New Capital Strategic Portfol USD A Acc |
|
3,05%
|
2,84%
|
34,79%
|
12,89% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | New Capital Strategic Portfol USD A Acc |
|
3,05%
|
2,84%
|
34,79%
|
12,89% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market