Serie storica base 100 dal 20/12/2022 al 19/12/2025

Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 19/12/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,15 % 0,31 %
Perf. 4 settimane 0,37 % 0,61 %
Perf. YTD -0,38 % 4,15 %
Perf. 1 anno -1,48 % 4,35 %
Perf. 3 anni 5,12 % 22,32 %
Perf. 5 anni -7,28 % 17,52 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 -0,78 % 12,67 %
Perf. 2023 10,66 % 4,66 %
Perf. 2022 -20,50 % -12,36 %
Dati 3 anni al 30/11/2025
Perf. annualizzata 1,07 % 6,64 %
Volatilità 12,15 % 6,99 %
Sharpe ratio -0,16 0,51

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2025

Rank Quartile
1 mese 80 / 107 3
3 mesi 86 / 106 4
6 mesi 84 / 106 4
YTD 97 / 98 4
1 anno 98 / 98 4
3 anni 95 / 96 4
5 anni 68 / 77 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,15 %
Pessimo
Max drawdown -15,06 %
Pessimo
DSR 8,54 %
Pessimo
Beta bear 0,26
Scarso
VAR 95 -2,71 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,16
Pessimo
Information ratio -0,60
Scarso
Sortino -0,23
Pessimo
Omega 0,95
Pessimo
Calmar ratio -0,13
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/12/2025 65,49 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -36,14 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,55 %
Commissioni di Gestione 0,55 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc
-0,38%
-1,48%
5,12%
12,15%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente New Capital Strategic Portfol USD A Acc
1,83%
2,05%
35,71%
13,08%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro New Capital Strategic Portfol USD A Acc
1,83%
2,05%
35,71%
13,08%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market