Serie storica base 100 dal 15/05/2022 al 14/05/2025

Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 14/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,91 % -0,74 %
Perf. 4 settimane -0,48 % 5,52 %
Perf. YTD -3,98 % -1,68 %
Perf. 1 anno 0,51 % 4,78 %
Perf. 3 anni 1,83 % 9,37 %
Perf. 5 anni -3,52 % 19,83 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 -0,78 % 12,66 %
Perf. 2023 10,66 % 4,64 %
Perf. 2022 -20,50 % -12,15 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -0,52 % 1,36 %
Volatilità 14,80 % 7,38 %
Sharpe ratio -0,22 -0,18

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 88 / 100 4
3 mesi 93 / 100 4
6 mesi 100 / 100 4
YTD 95 / 100 4
1 anno 98 / 100 4
3 anni 73 / 86 4
5 anni 69 / 72 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,80 %
Pessimo
Max drawdown -20,82 %
Pessimo
DSR 10,32 %
Pessimo
Beta bear 0,27
Medio
VAR 95 -3,70 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,22
Scarso
Information ratio -0,36
Medio
Sortino -0,31
Scarso
Omega 0,95
Scarso
Calmar ratio -0,15
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2025 96,88 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,26 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,55 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,55 %
Commissioni di Gestione 0,55 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc
-3,98%
0,51%
1,83%
14,80%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Eastspring Global Emerging Markets Dyn C
2,45%
-3,07%
18,53%
14,43%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Eastspring Global Emerging Markets Dyn C
2,45%
-3,07%
18,53%
14,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market