Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati azionari
- Benchmark
- 70% MSCI AC World Index with net dividends reinvested / 30% Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Total Return
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Alfonso Barroso(2018-09-21),Grant L. Cambridge(2018-09-21),David A. Hoag(2018-09-21),Winnie Kwan(2018-09-21),James B. Lovelace(2018-09-21),Fergus N. MacDonald(2018-09-21),Steven Watson(2018-09-21),Aline Avzaradel(2021-01-01),Caroline Randall(2021-01-01),Charles E. Ellwein(2022-03-01),Saurav Jain(2025-01-01),Brian Wong(2025-01-01),William L. Robbins(2023-11-16)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/10/2025
14,70 USD
= 12,68 EUR
23/10/2025
Performance
| Perf. 23/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,22 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | 2,80 % | 2,25 % |
| Perf. YTD | 3,65 % | 4,82 % |
| Perf. 1 anno | 4,54 % | 6,35 % |
| Perf. 3 anni | 21,08 % | 23,57 % |
| Perf. 5 anni | 49,89 % | 21,89 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,76 % | 12,67 % |
| Perf. 2023 | 2,81 % | 4,64 % |
| Perf. 2022 | -3,50 % | -12,30 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,71 % | 6,27 % |
| Volatilità | 9,84 % | 6,89 % |
| Sharpe ratio | 0,38 | 0,48 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 61 / 107 | 3 | |
| 3 mesi | 78 / 107 | 3 | |
| 6 mesi | 69 / 100 | 3 | |
| YTD | 61 / 99 | 3 | |
| 1 anno | 46 / 99 | 2 | |
| 3 anni | 45 / 90 | 2 | |
| 5 anni | 5 / 78 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,84 % | Scarso | |
| Max drawdown | -13,03 % | Medio | |
| DSR | 7,33 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,97 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,78 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,38 | Medio | |
| Information ratio | -0,16 | Medio | |
| Sortino | 0,51 | Medio | |
| Omega | 1,17 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,28 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/10/2025 | 516,72 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,17 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,25 % |
| Commissioni di Gestione | 2,3 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Income Builder (LUX) N USD |
|
3,65%
|
4,54%
|
21,08%
|
9,84% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
-0,06%
|
4,31%
|
18,02%
|
7,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
3,00%
|
5,93%
|
22,55%
|
9,82% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FF Asia Pac MultAss Gw&Inc A Acc USD |
|
8,15%
|
8,76%
|
22,37%
|
9,80% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
-0,89%
|
-7,02%
|
-2,16%
|
13,28% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market