Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati azionari
- Benchmark
- 70% MSCI AC World Index with net dividends reinvested / 30% Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Total Return
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Alfonso Barroso(2018-09-21),Grant L. Cambridge(2018-09-21),David A. Hoag(2018-09-21),Winnie Kwan(2018-09-21),James B. Lovelace(2018-09-21),Fergus N. MacDonald(2018-09-21),Steven Watson(2018-09-21),Philip Winston(2018-09-21),Aline Avzaradel(2021-01-01),Caroline Randall(2021-01-01),Charles E. Ellwein(2022-03-01),William L. Robbins(2023-11-16)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
30/04/2024
11,78 USD
= 10,99 EUR
30/04/2024
Performance
| Perf. 30/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,07 % | -0,36 % |
| Perf. 4 settimane | -2,12 % | -0,91 % |
| Perf. YTD | 3,10 % | 3,81 % |
| Perf. 1 anno | 5,87 % | 7,38 % |
| Perf. 3 anni | 14,87 % | -0,34 % |
| Perf. 5 anni | 21,23 % | 9,79 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 2,81 % | 4,57 % |
| Perf. 2022 | -3,50 % | -11,85 % |
| Perf. 2021 | 21,97 % | 9,19 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 5,35 % | 0,11 % |
| Volatilità | 9,22 % | 6,22 % |
| Sharpe ratio | 0,44 | -0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 48 / 119 | 2 | |
| 3 mesi | 41 / 119 | 2 | |
| 6 mesi | 38 / 118 | 2 | |
| YTD | 41 / 119 | 2 | |
| 1 anno | 69 / 117 | 3 | |
| 3 anni | 7 / 102 | 1 | |
| 5 anni | 19 / 57 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,22 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,24 % | Buono | |
| DSR | 6,39 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,96 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,16 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,44 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,17 | Medio | |
| Sortino | 0,64 | Eccellente | |
| Omega | 1,17 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,36 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2024 | 432,47 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,25 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 2,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,3 % |
| Commissioni di Gestione | 2,3 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Income Builder (LUX) N USD |
|
3,10%
|
5,87%
|
14,87%
|
9,22% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
3,36%
|
12,41%
|
24,11%
|
8,28% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS KSS Asia Alloc Opp (USD) P-acc |
|
4,70%
|
5,65%
|
-18,75%
|
9,03% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD |
|
4,40%
|
7,26%
|
-0,41%
|
13,19% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market