Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati azionari
- Benchmark
- 70% MSCI AC World Index with net dividends reinvested / 30% Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Total Return
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Alfonso Barroso(2018-09-21),Grant L. Cambridge(2018-09-21),David A. Hoag(2018-09-21),Winnie Kwan(2018-09-21),James B. Lovelace(2018-09-21),Fergus N. MacDonald(2018-09-21),Aline Avzaradel(2021-01-01),Charles E. Ellwein(2022-03-01),Dimitrije Mitrinovic(2026-01-01),Andrea Montero(2026-01-01),Saurav Jain(2025-01-01),Brian Wong(2025-01-01),William L. Robbins(2023-11-16)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
26/03/2026
15,00 USD
= 13,00 EUR
26/03/2026
Performance
| Perf. 26/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,53 % | -0,45 % |
| Perf. 4 settimane | -3,63 % | -3,47 % |
| Perf. YTD | 1,98 % | -0,01 % |
| Perf. 1 anno | 5,38 % | 4,65 % |
| Perf. 3 anni | 27,58 % | 22,15 % |
| Perf. 5 anni | 35,09 % | 11,85 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,21 % | 4,68 % |
| Perf. 2024 | 14,76 % | 12,56 % |
| Perf. 2023 | 2,81 % | 4,59 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 9,07 % | 7,71 % |
| Volatilità | 9,27 % | 6,86 % |
| Sharpe ratio | 0,65 | 0,68 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 14 / 107 | 1 | |
| 3 mesi | 36 / 107 | 2 | |
| 6 mesi | 34 / 106 | 2 | |
| YTD | 25 / 107 | 1 | |
| 1 anno | 51 / 97 | 3 | |
| 3 anni | 30 / 95 | 2 | |
| 5 anni | 4 / 76 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,27 % | Scarso | |
| Max drawdown | -13,03 % | Medio | |
| DSR | 6,86 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,01 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,61 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,65 | Medio | |
| Information ratio | 0,03 | Medio | |
| Sortino | 0,88 | Medio | |
| Omega | 1,27 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,45 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/03/2026 | 793,20 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,77 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,26 % |
| Commissioni di Gestione | 2,26 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Income Builder (LUX) N USD |
|
1,98%
|
5,38%
|
27,58%
|
9,27% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
5,22%
|
13,58%
|
48,42%
|
11,44% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO GIS Global Core A.A E USD Acc |
|
1,66%
|
9,32%
|
35,41%
|
9,04% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BGF Dynamic High Income Fund A2 USD |
|
-1,17%
|
0,91%
|
23,91%
|
8,91% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
-2,98%
|
-5,94%
|
-6,85%
|
11,27% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market