Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 25/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,01 % | -0,33 % | -1,17 % | -0,20 % | 7,92 % | 9,56 % | 13,24 % | 35,64 % | 40,15 % | 65,17 % |
| Categoria | -0,13 % | 0,35 % | -0,20 % | 0,91 % | 9,67 % | 8,65 % | 10,97 % | 31,85 % | 20,41 % | 46,20 % |
| Delta | 0,14 % | -0,68 % | -0,98 % | -1,11 % | -1,75 % | 0,91 % | 2,27 % | 3,79 % | 19,74 % | 18,96 % |
| Benchmark* | 0,10 % | 0,57 % | 0,74 % | 0,71 % | 9,68 % | 8,49 % | 11,21 % | 33,45 % | 34,92 % | 82,79 % |
| Delta | -0,09 % | -0,90 % | -1,91 % | -0,91 % | -1,76 % | 1,08 % | 2,03 % | 2,19 % | 5,23 % | -17,62 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,21 % | 14,76 % | 2,81 % | -3,50 % | 21,97 % | -7,60 % | 16,75 % | - |
| Categoria | 4,96 % | 12,89 % | 4,98 % | -12,59 % | 8,92 % | 1,29 % | 16,57 % | -3,18 % |
| Delta | -0,75 % | 1,87 % | -2,18 % | 9,09 % | 13,06 % | -8,89 % | 0,18 % | - |
| Benchmark* | 0,92 % | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % |
| Delta | 3,29 % | -2,36 % | -7,76 % | 6,22 % | 3,49 % | -11,19 % | -3,59 % | - |
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 14,39 % | 11,08 % | 7,10 % |
| Categoria | 12,48 % | 9,60 % | 3,67 % |
| Delta | 1,91 % | 1,48 % | 3,44 % |
| Benchmark* | 11,65 % | 9,63 % | 6,03 % |
| Delta | 2,74 % | 1,45 % | 1,08 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,32 % | 9,25 % | 9,65 % |
| Volatilità Categoria | 6,64 % | 7,41 % | 7,29 % |
| Volatilità Benchmark | 6,10 % | 8,45 % | 8,49 % |
| Max drawdown | -4,78 % | -13,03 % | -13,03 % |
| Tempo di recupero | 69 j | 254 j | 254 j |
| DSR | 4,39 % | 6,76 % | 6,98 % |
| Sortino | 2,82 | 1,22 | 0,72 |
| VAR 95 | -1,31 % | -1,51 % | -2,08 % |
| VAR 99 | -2,70 % | -3,75 % | -3,75 % |
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,69 | 0,89 | 0,52 |
| TEV | 4,97 % | 4,56 % | 5,00 % |
| Information ratio (IR) | 0,55 | 0,32 | 0,22 |
| Up Capture Ratio | 0,93 | 0,98 | 1,01 |
| Down Capture Ratio | 0,68 | 0,89 | 0,96 |
| Indice Omega | 1,78 | 1,41 | 1,22 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,89 | 0,95 | 0,97 |
| R² | 54,74 | 75,85 | 73,17 |
| Beta bull | 0,88 | 0,88 | 0,87 |
| Beta bear | 1,19 | 1,03 | 1,01 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,12 | -1,65 | -0,97 |
| Kurtosis | 0,66 | 9,51 | 4,56 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Capital Income Builder (LUX) N USD
Flessibili Dollaro US
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market