Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati azionari
- Benchmark
- 70% MSCI AC World Index with net dividends reinvested / 30% Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Total Return
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Alfonso Barroso(2018-09-21),Grant L. Cambridge(2018-09-21),David A. Hoag(2018-09-21),Winnie Kwan(2018-09-21),James B. Lovelace(2018-09-21),Fergus N. MacDonald(2018-09-21),Aline Avzaradel(2021-01-01),Charles E. Ellwein(2022-03-01),Dimitrije Mitrinovic(2026-01-01),Andrea Montero(2026-01-01),Saurav Jain(2025-01-01),Brian Wong(2025-01-01),William L. Robbins(2023-11-16)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
27/07/2026
16,26 USD
= 14,27 EUR
27/07/2026
Performance
| Perf. 27/07/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,11 % | 0,14 % |
| Perf. 4 settimane | 1,74 % | -0,15 % |
| Perf. YTD | 11,96 % | 7,14 % |
| Perf. 1 anno | 16,70 % | 12,07 % |
| Perf. 3 anni | 38,33 % | 28,05 % |
| Perf. 5 anni | 43,59 % | 18,22 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,21 % | 4,75 % |
| Perf. 2024 | 14,76 % | 12,46 % |
| Perf. 2023 | 2,81 % | 4,55 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 10,44 % | 9,05 % |
| Volatilità | 9,39 % | 7,15 % |
| Sharpe ratio | 0,80 | 0,86 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 13 / 105 | 1 | |
| 3 mesi | 74 / 105 | 3 | |
| 6 mesi | 36 / 105 | 2 | |
| YTD | 40 / 105 | 2 | |
| 1 anno | 51 / 104 | 2 | |
| 3 anni | 29 / 93 | 2 | |
| 5 anni | 5 / 81 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,39 % | Scarso | |
| Max drawdown | -13,03 % | Medio | |
| DSR | 6,87 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,01 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,61 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,80 | Buono | |
| Information ratio | 0,10 | Medio | |
| Sortino | 1,09 | Buono | |
| Omega | 1,35 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,56 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/07/2026 | 840,91 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,33 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,26 % |
| Commissioni di Gestione | 2,26 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Income Builder (LUX) N USD |
|
11,96%
|
16,70%
|
38,33%
|
9,39% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
19,21%
|
30,22%
|
63,70%
|
13,04% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FF Asia Pac MultAss Gw&Inc A Acc USD |
|
13,63%
|
24,28%
|
38,22%
|
9,53% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | JPMF Total EmergM Inc A Acc USD |
|
12,93%
|
23,16%
|
38,37%
|
9,36% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
-5,40%
|
-6,47%
|
-10,82%
|
9,69% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market