Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati azionari
- Benchmark
- 70% MSCI AC World Index with net dividends reinvested / 30% Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Total Return
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Alfonso Barroso(2018-09-21),Grant L. Cambridge(2018-09-21),David A. Hoag(2018-09-21),Winnie Kwan(2018-09-21),James B. Lovelace(2018-09-21),Fergus N. MacDonald(2018-09-21),Aline Avzaradel(2021-01-01),Charles E. Ellwein(2022-03-01),Dimitrije Mitrinovic(2026-01-01),Andrea Montero(2026-01-01),Saurav Jain(2025-01-01),Brian Wong(2025-01-01),William L. Robbins(2023-11-16)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
04/09/2026
16,38 USD
= 14,09 EUR
04/09/2026
Performance
| Perf. 04/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,50 % | 0,11 % |
| Perf. 4 settimane | -1,58 % | -0,35 % |
| Perf. YTD | 10,55 % | 8,51 % |
| Perf. 1 anno | 14,23 % | 12,12 % |
| Perf. 3 anni | 36,46 % | 30,29 % |
| Perf. 5 anni | 40,14 % | 19,21 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,21 % | 4,75 % |
| Perf. 2024 | 14,76 % | 12,93 % |
| Perf. 2023 | 2,81 % | 5,03 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 11,08 % | 9,51 % |
| Volatilità | 9,25 % | 7,33 % |
| Sharpe ratio | 0,89 | 0,91 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 82 / 107 | 4 | |
| 3 mesi | 17 / 107 | 1 | |
| 6 mesi | 53 / 107 | 2 | |
| YTD | 37 / 107 | 2 | |
| 1 anno | 41 / 107 | 2 | |
| 3 anni | 33 / 96 | 2 | |
| 5 anni | 9 / 83 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,25 % | Scarso | |
| Max drawdown | -13,03 % | Medio | |
| DSR | 6,76 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,03 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,51 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,89 | Buono | |
| Information ratio | 0,32 | Medio | |
| Sortino | 1,22 | Buono | |
| Omega | 1,41 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,61 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/09/2026 | 829,51 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,34 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,25 % |
| Commissioni di Gestione | 2,26 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Income Builder (LUX) N USD |
|
10,55%
|
14,23%
|
36,46%
|
9,25% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
23,00%
|
31,93%
|
68,24%
|
13,07% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Pimco GIS Balanc Inc&Grth E USD Acc |
|
14,49%
|
21,02%
|
47,73%
|
9,24% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Schroder MultAsst Gwth & Inc A Acc |
|
15,70%
|
21,97%
|
47,13%
|
9,57% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
-7,09%
|
-10,80%
|
-11,76%
|
9,60% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market