Serie storica base 100 dal 09/05/2021 al 08/05/2024

Private BF I Access Balanced USD A
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 08/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,92 % 0,10 %
Perf. 4 settimane 1,53 % 0,42 %
Perf. YTD 6,68 % 3,67 %
Perf. 1 anno 15,51 % 9,13 %
Perf. 3 anni 18,41 % 2,22 %
Perf. 5 anni 35,11 % 14,48 %
Perf. 8 anni 67,41 % 26,65 %
Perf. 10 anni 98,86 % 35,69 %
Perf. annue
Perf. 2023 10,68 % 8,25 %
Perf. 2022 -10,95 % -13,16 %
Perf. 2021 21,03 % 9,29 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 5,49 % 0,42 %
Volatilità 7,77 % 6,20 %
Sharpe ratio 0,53 -0,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 334 / 387 4
3 mesi 26 / 385 1
6 mesi 73 / 383 1
YTD 26 / 385 1
1 anno 27 / 377 1
3 anni 9 / 320 1
5 anni 7 / 235 1
8 anni 2 / 156 1
10 anni 2 / 134 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,77 %
Medio
Max drawdown -11,19 %
Eccellente
DSR 5,42 %
Medio
Beta bear 0,32
Eccellente
VAR 95 -1,62 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,53
Eccellente
Information ratio 0,20
Medio
Sortino 0,76
Eccellente
Omega 1,22
Eccellente
Calmar ratio 0,36
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 08/05/2024 93,97 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,86 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 1 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,69 %
Commissioni di Gestione 1,02 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Private BF I Access Balanced USD A
6,68%
15,51%
18,41%
7,77%
Miglior fondo - miglior rating Private BF I Access Balanced USD A
6,68%
15,51%
18,41%
7,77%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
1,63%
8,23%
11,75%
7,72%
Miglior fondo RSI - miglior rating BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2
2,81%
4,62%
1,39%
8,11%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Di
5,67%
13,85%
10,37%
8,58%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market