Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlueOrchard AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari paesi emergenti
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Sébastien Juhen
NAV
30/09/2025
26.670,61 USD
= 22.715,79 EUR
30/09/2025
Performance
| Perf. 30/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,29 % | -0,14 % |
| Perf. 4 settimane | -0,29 % | 1,30 % |
| Perf. YTD | -7,80 % | -0,37 % |
| Perf. 1 anno | 0,66 % | 2,43 % |
| Perf. 3 anni | -1,94 % | 14,41 % |
| Perf. 5 anni | 21,93 % | 8,06 % |
| Perf. 8 anni | 37,10 % | 10,89 % |
| Perf. 10 anni | 38,47 % | 25,20 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,68 % | 8,46 % |
| Perf. 2023 | 2,07 % | 6,13 % |
| Perf. 2022 | 8,42 % | -10,19 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,65 % | 4,59 % |
| Volatilità | 7,24 % | 5,52 % |
| Sharpe ratio | -0,50 | 0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 450 / 460 | 4 | |
| 3 mesi | 437 / 457 | 4 | |
| 6 mesi | 425 / 442 | 4 | |
| YTD | 434 / 440 | 4 | |
| 1 anno | 334 / 435 | 4 | |
| 3 anni | 382 / 397 | 4 | |
| 5 anni | 25 / 343 | 1 | |
| 8 anni | 7 / 202 | 1 | |
| 10 anni | 33 / 152 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,24 % | Medio | |
| Max drawdown | -9,39 % | Buono | |
| DSR | 5,33 % | Medio | |
| Beta bear | 0,08 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,82 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,50 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,77 | Scarso | |
| Sortino | -0,68 | Pessimo | |
| Omega | 0,75 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,38 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/09/2025 | 19,84 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,47 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,85 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,01 % |
| Commissioni di Gestione | 2,01 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BlueOrchard Microfin Fd P Cap |
|
-7,80%
|
0,66%
|
-1,94%
|
7,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
8,25%
|
9,38%
|
78,26%
|
19,90% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc |
|
5,71%
|
6,29%
|
37,19%
|
7,27% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc |
|
5,71%
|
6,29%
|
37,19%
|
7,27% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Em Markets Bond USD |
|
2,06%
|
5,19%
|
25,65%
|
7,04% | ||
| ETF | Xtrackers II JPM EM Local Gvmt Bd 1D | - |
-1,75%
|
-0,56%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index