Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 30/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,32 % | -1,32 % | -1,32 % | 1,95 % | 3,24 % | 1,95 % | 2,26 % | 10,88 % | 28,36 % | 41,80 % |
| Categoria | 0,03 % | -0,56 % | 0,87 % | 1,33 % | 1,24 % | 1,33 % | 7,63 % | 18,78 % | 10,17 % | 18,63 % |
| Delta | -1,35 % | -0,76 % | -2,19 % | 0,63 % | 2,00 % | 0,62 % | -5,37 % | -7,90 % | 18,18 % | 23,17 % |
| Benchmark* | -0,08 % | -0,43 % | 0,58 % | 1,47 % | 0,60 % | 0,94 % | 7,17 % | 24,52 % | 13,49 % | 31,84 % |
| Delta | -1,24 % | -0,89 % | -1,90 % | 0,49 % | 2,64 % | 1,01 % | -4,91 % | -13,64 % | 14,87 % | 9,96 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,63 % | 12,68 % | 2,07 % | 8,42 % | 10,41 % | -6,90 % | 7,15 % | 8,92 % |
| Categoria | 1,84 % | 8,57 % | 6,17 % | -10,25 % | 1,98 % | -2,71 % | 12,43 % | -2,59 % |
| Delta | -8,47 % | 4,11 % | -4,10 % | 18,66 % | 8,44 % | -4,19 % | -5,28 % | 11,50 % |
| Benchmark* | 0,66 % | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % |
| Delta | -7,29 % | -0,07 % | -6,63 % | 21,68 % | 5,68 % | -5,73 % | -8,00 % | 8,72 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
Performance e indicatori mensili al 30/04/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,26 % | 3,50 % | 5,12 % |
| Categoria | 7,63 % | 5,91 % | 1,96 % |
| Delta | -5,37 % | -2,40 % | 3,16 % |
| Benchmark* | 7,17 % | 7,58 % | 2,56 % |
| Delta | -4,91 % | -4,08 % | 2,56 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,48 % | 6,82 % | 7,15 % |
| Volatilità Categoria | 3,93 % | 5,38 % | 5,62 % |
| Volatilità Benchmark | 4,31 % | 6,03 % | 6,39 % |
| Max drawdown | -2,71 % | -9,39 % | -9,39 % |
| Tempo di recupero | 154 j | - | - |
| DSR | 5,75 % | 4,39 % | 4,26 % |
| Sortino | 0,05 | 0,11 | 0,76 |
| VAR 95 | -1,46 % | -1,08 % | -1,08 % |
| VAR 99 | -4,50 % | -3,28 % | -3,28 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,04 | 0,07 | 0,45 |
| TEV | 7,48 % | 8,57 % | 9,76 % |
| Information ratio (IR) | -0,66 | -0,48 | 0,26 |
| Up Capture Ratio | 0,22 | 0,22 | 0,19 |
| Down Capture Ratio | 0,49 | 0,02 | -0,12 |
| Indice Omega | 0,79 | 1,12 | 1,40 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,50 | 0,13 | -0,04 |
| R² | 8,36 | 1,32 | 0,13 |
| Beta bull | 1,23 | 0,18 | 0,06 |
| Beta bear | -0,08 | 0,12 | -0,22 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,92 | 0,25 | 0,76 |
| Kurtosis | 8,52 | 7,90 | 8,31 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BlueOrchard Microfin Fd P Cap
Obblig. Paesi Emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index