Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 27/02/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,28 % | 1,28 % | 1,28 % | -0,86 % | 1,18 % | 0,21 % | -6,88 % | 8,85 % | 26,96 % | 45,08 % |
| Categoria | -0,04 % | -0,02 % | 1,84 % | 1,64 % | 5,17 % | 2,02 % | 1,81 % | 17,54 % | 11,23 % | 19,13 % |
| Delta | 1,32 % | 1,30 % | -0,56 % | -2,50 % | -3,99 % | -1,81 % | -8,69 % | -8,69 % | 15,73 % | 25,95 % |
| Benchmark* | -0,11 % | -0,06 % | 1,47 % | 0,86 % | 4,29 % | 1,17 % | 0,08 % | 22,63 % | 15,14 % | 32,47 % |
| Delta | 1,39 % | 1,35 % | -0,19 % | -1,72 % | -3,11 % | -0,96 % | -6,96 % | -13,77 % | 11,82 % | 12,62 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,63 % | 12,68 % | 2,07 % | 8,42 % | 10,41 % | -6,90 % | 7,15 % | 8,92 % |
| Categoria | 1,83 % | 8,57 % | 6,15 % | -10,21 % | 1,98 % | -2,73 % | 12,39 % | -2,56 % |
| Delta | -8,46 % | 4,11 % | -4,08 % | 18,62 % | 8,43 % | -4,17 % | -5,25 % | 11,48 % |
| Benchmark* | 0,66 % | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % |
| Delta | -7,29 % | -0,07 % | -6,63 % | 21,68 % | 5,68 % | -5,73 % | -8,00 % | 8,72 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
Performance e indicatori mensili al 28/02/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -7,15 % | 2,06 % | 4,89 % |
| Categoria | 1,41 % | 5,73 % | 2,15 % |
| Delta | -8,57 % | -3,68 % | 2,74 % |
| Benchmark* | -0,05 % | 7,11 % | 2,86 % |
| Delta | -7,10 % | -5,05 % | 2,03 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,49 % | 6,70 % | 7,30 % |
| Volatilità Categoria | 6,80 % | 5,34 % | 5,57 % |
| Volatilità Benchmark | 7,47 % | 5,97 % | 6,35 % |
| Max drawdown | -6,32 % | -9,39 % | -9,39 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 6,64 % | 4,55 % | 4,43 % |
| Sortino | -1,39 | -0,22 | 0,70 |
| VAR 95 | -2,71 % | -1,29 % | -1,13 % |
| VAR 99 | -4,50 % | -3,28 % | -3,28 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,23 | -0,15 | 0,43 |
| TEV | 9,23 % | 8,45 % | 9,86 % |
| Information ratio (IR) | -0,77 | -0,60 | 0,21 |
| Up Capture Ratio | 0,02 | 0,16 | 0,20 |
| Down Capture Ratio | 0,43 | 0,07 | -0,09 |
| Indice Omega | 0,43 | 0,93 | 1,34 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,24 | 0,13 | -0,04 |
| R² | 5,74 | 1,30 | 0,14 |
| Beta bull | 0,98 | 0,20 | 0,03 |
| Beta bear | 0,06 | 0,10 | -0,25 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,69 | 0,08 | 0,70 |
| Kurtosis | 7,86 | 8,12 | 7,88 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BlueOrchard Microfin Fd P Cap
Obblig. Paesi Emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index