Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 70% JPM EMBI Global Diversified + 30% JPM GBI-EM Global Diversified USD Unhedged
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Kristin J. Ceva, Arthur Hovsepian, Vladimir Milev
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
08/08/2025
39,88 USD
= 34,24 EUR
08/08/2025
Performance
| Perf. 08/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,19 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 1,89 % | 1,59 % |
| Perf. YTD | -1,39 % | -1,80 % |
| Perf. 1 anno | 5,16 % | 2,86 % |
| Perf. 3 anni | 12,93 % | 9,32 % |
| Perf. 5 anni | 12,63 % | 5,49 % |
| Perf. 8 anni | 24,00 % | 10,18 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,75 % | 8,48 % |
| Perf. 2023 | 7,86 % | 6,07 % |
| Perf. 2022 | -10,70 % | -10,21 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,11 % | 3,63 % |
| Volatilità | 7,44 % | 5,70 % |
| Sharpe ratio | 0,30 | 0,13 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 248 / 447 | 3 | |
| 3 mesi | 85 / 446 | 1 | |
| 6 mesi | 193 / 443 | 2 | |
| YTD | 184 / 443 | 2 | |
| 1 anno | 90 / 437 | 1 | |
| 3 anni | 107 / 399 | 2 | |
| 5 anni | 85 / 341 | 1 | |
| 8 anni | 30 / 193 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,44 % | Medio | |
| Max drawdown | -10,14 % | Buono | |
| DSR | 5,49 % | Medio | |
| Beta bear | 0,98 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,75 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,30 | Buono | |
| Information ratio | -0,04 | Medio | |
| Sortino | 0,41 | Buono | |
| Omega | 1,10 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,21 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | PLC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/08/2025 | 25,73 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,01 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | Nessuno |
| Commissioni di Gestione | 0,66 % |
| Costi di Transazione | 0,47 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Payden Global Em Markets Bond USD |
|
-1,39%
|
5,16%
|
12,93%
|
7,44% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
2,67%
|
5,77%
|
57,05%
|
20,80% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Artisan EM Debt Opportunities Fd I USD |
|
-3,10%
|
6,72%
|
27,93%
|
7,13% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BlueOrchard Microfin Fd P Cap |
|
-6,15%
|
0,19%
|
4,77%
|
7,39% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlueBay EM Aggr SD Bd Fd G USD |
|
-6,30%
|
2,17%
|
11,51%
|
7,15% | ||
| ETF | BNPP Easy JPM ESG EMBI Gb DivCp IH € MD |
|
5,04%
|
6,10%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index