Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 70% JPM EMBI Global Diversified + 30% JPM GBI-EM Global Diversified USD Unhedged
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Kristin J. Ceva, Arthur Hovsepian, Vladimir Milev
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/10/2025
41,08 USD
= 35,44 EUR
23/10/2025
Performance
| Perf. 23/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,01 % | -0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 2,20 % | 1,55 % |
| Perf. YTD | 2,06 % | 1,25 % |
| Perf. 1 anno | 5,19 % | 3,25 % |
| Perf. 3 anni | 25,65 % | 18,81 % |
| Perf. 5 anni | 18,56 % | 9,82 % |
| Perf. 8 anni | 25,05 % | 12,27 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,75 % | 8,46 % |
| Perf. 2023 | 7,86 % | 6,13 % |
| Perf. 2022 | -10,70 % | -10,19 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,28 % | 4,59 % |
| Volatilità | 7,04 % | 5,52 % |
| Sharpe ratio | 0,47 | 0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 124 / 460 | 2 | |
| 3 mesi | 214 / 457 | 2 | |
| 6 mesi | 178 / 442 | 2 | |
| YTD | 186 / 440 | 2 | |
| 1 anno | 103 / 435 | 1 | |
| 3 anni | 107 / 397 | 2 | |
| 5 anni | 70 / 343 | 1 | |
| 8 anni | 30 / 202 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,04 % | Medio | |
| Max drawdown | -10,14 % | Medio | |
| DSR | 4,99 % | Buono | |
| Beta bear | 0,92 | Medio | |
| VAR 95 | -1,53 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,47 | Buono | |
| Information ratio | -0,08 | Medio | |
| Sortino | 0,66 | Buono | |
| Omega | 1,21 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,32 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | PLC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/10/2025 | 13,05 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -49,41 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | Nessuno |
| Commissioni di Gestione | 0,66 % |
| Costi di Transazione | 0,47 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Payden Global Em Markets Bond USD |
|
2,06%
|
5,19%
|
25,65%
|
7,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
8,25%
|
9,38%
|
78,26%
|
19,90% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc |
|
5,71%
|
6,29%
|
37,19%
|
7,27% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc |
|
5,71%
|
6,29%
|
37,19%
|
7,27% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FCH Epsilon EM Bd Total Return Enh I EUR |
|
5,67%
|
7,03%
|
31,07%
|
7,00% | ||
| ETF | JPM ETF USD Emerg Mkts Sovgn Bd USD acc |
|
0,51%
|
2,91%
|
16,62%
|
8,03% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index