Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlueBay Fund Management Compan[...]
- Gestione per delega
- RBC Global Asset Mgt (UK) Ltd
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- JP Morgan Emerging Market Blend Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Anthony Kettle(2019-07-11) Polina Kurdyavko(2019-07-11),Jana Velebova(2019-07-11)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/12/2025
145,02 USD
= 123,80 EUR
11/12/2025
Performance
| Perf. 11/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,53 % | -0,32 % |
| Perf. 4 settimane | -0,14 % | -0,45 % |
| Perf. YTD | -4,02 % | 1,28 % |
| Perf. 1 anno | -2,82 % | 0,46 % |
| Perf. 3 anni | 16,50 % | 15,57 % |
| Perf. 5 anni | 31,45 % | 6,73 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,00 % | 8,50 % |
| Perf. 2023 | 5,54 % | 6,16 % |
| Perf. 2022 | 3,43 % | -10,20 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,17 % | 5,22 % |
| Volatilità | 6,95 % | 5,40 % |
| Sharpe ratio | 0,31 | 0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 166 / 454 | 2 | |
| 3 mesi | 291 / 453 | 3 | |
| 6 mesi | 398 / 450 | 4 | |
| YTD | 365 / 434 | 4 | |
| 1 anno | 328 / 431 | 4 | |
| 3 anni | 213 / 393 | 3 | |
| 5 anni | 12 / 341 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,95 % | Medio | |
| Max drawdown | -10,11 % | Medio | |
| DSR | 5,06 % | Medio | |
| Beta bear | 0,81 | Medio | |
| VAR 95 | -1,33 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,31 | Medio | |
| Information ratio | -0,26 | Medio | |
| Sortino | 0,42 | Medio | |
| Omega | 1,16 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,21 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/12/2025 | 35,66 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 33,62 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,6 % |
| Commissioni di Gestione | 0,6 % |
| Costi di Transazione | 0,11 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BlueBay EM Aggr SD Bd Fd G USD |
|
-4,02%
|
-2,82%
|
16,50%
|
6,95% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
9,05%
|
6,38%
|
61,61%
|
17,09% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Artisan EM Debt Opportunities Fd I USD |
|
1,49%
|
2,12%
|
30,01%
|
6,85% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BlueOrchard Microfin Fd P Cap |
|
-5,61%
|
-0,21%
|
1,75%
|
6,91% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Em Markets Bond USD |
|
3,05%
|
2,05%
|
21,90%
|
6,65% | ||
| ETF | GS EM Green&Social Bd Activ UE USD Dis | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index