Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlueBay Fund Management Compan[...]
- Gestione per delega
- RBC Global Asset Mgt (UK) Ltd
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- JP Morgan Emerging Market Blend Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Anthony Kettle(2019-07-11) Polina Kurdyavko(2019-07-11),Jana Velebova(2019-07-11)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/06/2026
150,95 USD
= 129,68 EUR
04/06/2026
Performance
| Perf. 04/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,20 % | -0,14 % |
| Perf. 4 settimane | 1,20 % | 0,83 % |
| Perf. YTD | 4,63 % | 2,73 % |
| Perf. 1 anno | 6,78 % | 7,82 % |
| Perf. 3 anni | 21,10 % | 18,81 % |
| Perf. 5 anni | 34,88 % | 10,42 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -3,92 % | 1,87 % |
| Perf. 2024 | 16,00 % | 8,57 % |
| Perf. 2023 | 5,54 % | 6,19 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 6,42 % | 5,86 % |
| Volatilità | 6,80 % | 5,37 % |
| Sharpe ratio | 0,51 | 0,54 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 283 / 453 | 3 | |
| 3 mesi | 24 / 452 | 1 | |
| 6 mesi | 46 / 450 | 1 | |
| YTD | 36 / 451 | 1 | |
| 1 anno | 272 / 444 | 3 | |
| 3 anni | 158 / 399 | 2 | |
| 5 anni | 12 / 356 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,80 % | Medio | |
| Max drawdown | -10,11 % | Medio | |
| DSR | 4,87 % | Medio | |
| Beta bear | 0,84 | Medio | |
| VAR 95 | -1,26 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,51 | Medio | |
| Information ratio | -0,17 | Medio | |
| Sortino | 0,71 | Buono | |
| Omega | 1,23 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,33 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/06/2026 | 47,03 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,51 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,6 % |
| Commissioni di Gestione | 0,6 % |
| Costi di Transazione | 0,11 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BlueBay EM Aggr SD Bd Fd G USD |
|
4,63%
|
6,78%
|
21,10%
|
6,80% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Abrdn Frontier Mkt Bond A USD |
|
8,07%
|
21,79%
|
53,49%
|
8,63% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | MSIF Emerging Mkt Debt Opport Fd A USD |
|
7,37%
|
14,05%
|
37,67%
|
6,81% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BlueOrchard Microfin Fd P Cap |
|
2,86%
|
3,17%
|
11,87%
|
6,63% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Em Markets Bond USD |
|
2,43%
|
9,43%
|
23,87%
|
6,53% | ||
| ETF | iShares JPMorgan $ EM UCIT ETF CHF H Acc |
|
1,40%
|
8,81%
|
23,34%
|
7,73% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index