Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- J.P. Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local currency 50-50 Index J.P. Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local currency 50-50 Index J.P. Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local currency 50-50 Index J.P. Morgan Emerging Markets Bond (JEMB) Hard Currency/Local currency 50-50 Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Akbar A. Causer,Brian Shaw
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
15/07/2025
12,29 USD
= 10,54 EUR
15/07/2025
Performance
| Perf. 15/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,13 % | 0,15 % |
| Perf. 4 settimane | 0,64 % | 0,40 % |
| Perf. YTD | -4,90 % | -3,36 % |
| Perf. 1 anno | 4,09 % | 1,52 % |
| Perf. 3 anni | 28,62 % | 12,25 % |
| Perf. 5 anni | 20,57 % | 3,63 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,97 % | 8,54 % |
| Perf. 2023 | 6,64 % | 6,08 % |
| Perf. 2022 | -3,02 % | -10,19 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,01 % | 3,77 % |
| Volatilità | 7,81 % | 5,90 % |
| Sharpe ratio | 0,66 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 342 / 446 | 4 | |
| 3 mesi | 267 / 446 | 3 | |
| 6 mesi | 230 / 443 | 3 | |
| YTD | 233 / 443 | 3 | |
| 1 anno | 171 / 437 | 2 | |
| 3 anni | 16 / 397 | 1 | |
| 5 anni | 33 / 338 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,81 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,28 % | Medio | |
| DSR | 5,80 % | Medio | |
| Beta bear | 0,88 | Medio | |
| VAR 95 | -1,91 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,66 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,35 | Medio | |
| Sortino | 0,90 | Eccellente | |
| Omega | 1,29 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,45 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/07/2025 | 46,24 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 115,90 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,64 % |
| Commissioni di Gestione | 1,5 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF Emerging Mkt Debt Opport Fd A USD |
|
-4,90%
|
4,09%
|
28,62%
|
7,81% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
-0,53%
|
0,70%
|
80,01%
|
23,98% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FCH Epsilon EM Bd Total Return Enh I EUR |
|
3,16%
|
17,88%
|
23,99%
|
7,42% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Em Markets Bond USD |
|
-3,32%
|
3,02%
|
19,82%
|
7,97% | ||
| ETF | Xtrackers II JP Morg $ EM Bd UE 1C EUR H |
|
3,70%
|
5,06%
|
22,04%
|
9,38% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index