Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers Uk Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari paesi emergenti
- Benchmark
- 75% J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified + 25% J. P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Magda Branet(2022-07-15) Mikhail Volodchenko(2012-09-06)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2025
129,64 USD
= 116,67 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,05 % | 0,14 % |
| Perf. 4 settimane | 3,50 % | 3,49 % |
| Perf. YTD | -4,67 % | -2,17 % |
| Perf. 1 anno | 4,43 % | 3,51 % |
| Perf. 3 anni | 6,07 % | 9,20 % |
| Perf. 5 anni | 7,19 % | 8,24 % |
| Perf. 8 anni | 9,23 % | 4,78 % |
| Perf. 10 anni | 20,50 % | 14,53 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,68 % | 8,46 % |
| Perf. 2023 | 1,59 % | 6,17 % |
| Perf. 2022 | -7,53 % | -10,23 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,22 % | 1,99 % |
| Volatilità | 7,32 % | 6,04 % |
| Sharpe ratio | -0,20 | -0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 288 / 453 | 3 | |
| 3 mesi | 330 / 450 | 3 | |
| 6 mesi | 244 / 449 | 3 | |
| YTD | 373 / 450 | 4 | |
| 1 anno | 230 / 442 | 3 | |
| 3 anni | 289 / 400 | 3 | |
| 5 anni | 217 / 345 | 3 | |
| 8 anni | 76 / 196 | 2 | |
| 10 anni | 62 / 152 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,32 % | Buono | |
| Max drawdown | -10,48 % | Buono | |
| DSR | 5,74 % | Buono | |
| Beta bear | 0,79 | Medio | |
| VAR 95 | -1,61 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,20 | Scarso | |
| Information ratio | -0,39 | Medio | |
| Sortino | -0,25 | Scarso | |
| Omega | 0,94 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,13 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 13,53 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -17,57 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,26 % |
| Commissioni di Gestione | 1,26 % |
| Costi di Transazione | 0,24 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF ACT EM SD Bds LC A USD Acc |
|
-4,67%
|
4,43%
|
6,07%
|
7,32% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
2,30%
|
18,83%
|
51,35%
|
24,40% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon EM Debt Loc Ccy USD W |
|
1,62%
|
4,87%
|
21,35%
|
7,11% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM L Bonds EM Sust L |
|
-0,65%
|
0,89%
|
13,80%
|
6,96% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares JPMorgan $ EM Bd EUR H ETF € Dis |
|
0,46%
|
3,49%
|
7,82%
|
9,06% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index