Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pimco Global Advisors (Ireland[...]
- Gestione per delega
- Pacific IM Company LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari misti
- Benchmark
- 1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets EUR Hedged + 1/3 ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index EUR Hedged + 1/3 JPMorgan EMBI Global EUR Hedged
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Eve Tournier, Alfred T. Murata, Daniel J. Ivascyn, Sonali Pier
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
24/09/2024
15,01 EUR
24/09/2024
Performance
| Perf. 24/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 1,28 % | 1,10 % |
| Perf. YTD | 5,56 % | 3,89 % |
| Perf. 1 anno | 11,60 % | 7,77 % |
| Perf. 3 anni | -10,65 % | -0,62 % |
| Perf. 5 anni | -6,19 % | 1,13 % |
| Perf. 8 anni | 0,87 % | 6,11 % |
| Perf. 10 anni | 7,60 % | 15,56 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 6,12 % | 5,09 % |
| Perf. 2022 | -19,03 % | -9,41 % |
| Perf. 2021 | -1,84 % | 1,89 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -4,42 % | -0,54 % |
| Volatilità | 6,82 % | 3,67 % |
| Sharpe ratio | -0,92 | -0,66 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 969 / 1161 | 4 | |
| 3 mesi | 803 / 1157 | 3 | |
| 6 mesi | 613 / 1116 | 3 | |
| YTD | 203 / 1093 | 1 | |
| 1 anno | 219 / 1066 | 1 | |
| 3 anni | 364 / 843 | 2 | |
| 5 anni | 287 / 649 | 2 | |
| 8 anni | 60 / 396 | 1 | |
| 10 anni | 20 / 313 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,82 % | Scarso | |
| Max drawdown | -25,54 % | Medio | |
| DSR | 5,15 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,73 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,74 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,92 | Buono | |
| Information ratio | -0,26 | Medio | |
| Sortino | -1,22 | Buono | |
| Omega | 0,72 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,24 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/09/2024 | 902,46 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,11 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,59 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,59 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PIMCO GIS Divers Income E EUR h Acc |
|
5,56%
|
11,60%
|
-10,65%
|
6,82% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
16,35%
|
20,62%
|
35,20%
|
7,95% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | NB II HQual Gb Sen FloatRat Inc I USD Ac |
|
4,99%
|
3,62%
|
24,01%
|
7,13% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Climate Bond Fund Inst USC Acc |
|
4,54%
|
6,98%
|
4,03%
|
7,28% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Short Bond USD |
|
3,35%
|
2,13%
|
10,35%
|
7,15% | ||
| ETF | First Trust FactorFX A Acc USD |
|
3,21%
|
-1,56%
|
19,70%
|
7,75% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index