Serie storica base 100 dal 05/03/2018 al 04/03/2021

PIMCO GIS Divers Income E EUR h Acc
Obblig. globale
ML Global Broad Market

Performance

Perf. 04/03/2021 Fondo Categoria
Perf. YTD -2,25 % -0,39 %
Perf. 1 anno 0,73 % -1,38 %
Perf. 3 anni 9,28 % 7,87 %
Perf. 5 anni 22,16 % 8,85 %
Perf. 8 anni 21,53 % 19,32 %
Perf. 10 anni 43,93 % 33,31 %
Perf. annue
Perf. 2020 4,79 % 0,49 %
Perf. 2019 9,98 % 7,42 %
Perf. 2018 -4,88 % -0,95 %
Dati 3 anni al 28/02/2021
Perf. annualizzata 2,96 % 2,33 %
Volatilità 7,79 % 4,01 %
Sharpe ratio 0,43 0,69

Barometro Quantalys su

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2021

Rank Quartile
1 mese 434 / 680 3
3 mesi 500 / 679 3
6 mesi 395 / 656 3
YTD 373 / 679 3
1 anno 484 / 640 4
3 anni 17 / 515 1
5 anni 35 / 407 1
8 anni 10 / 239 1
10 anni 5 / 183 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,79 %
Scarso
Max drawdown -15,42 %
Scarso
DSR 6,36 %
Scarso
Beta bear 0,57
Pessimo
VAR 95 -0,80 %
Pessimo

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,43
Eccellente
Information ratio -0,10
Medio
Sortino 0,53
Eccellente
Omega 1,32
Eccellente
Calmar ratio 0,22
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,59 %
Performance fee Nessuno
Correnti 1,59 %
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2021. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. .Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ML Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ML Global Broad Market