Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pimco Global Advisors (Ireland[...]
- Gestione per delega
- Pacific IM Company LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari misti
- Benchmark
- 1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets EUR Hedged + 1/3 ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index EUR Hedged + 1/3 JPMorgan EMBI Global EUR Hedged
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Eve Tournier, Alfred T. Murata, Daniel J. Ivascyn, Sonali Pier
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
16/09/2024
14,99 EUR
16/09/2024
Performance
| Perf. 16/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,20 % | 0,00 % |
| Perf. 4 settimane | 1,49 % | 0,96 % |
| Perf. YTD | 5,41 % | 3,81 % |
| Perf. 1 anno | 10,87 % | 7,25 % |
| Perf. 3 anni | -11,56 % | -0,94 % |
| Perf. 5 anni | -5,60 % | 1,59 % |
| Perf. 8 anni | 1,77 % | 6,73 % |
| Perf. 10 anni | 7,53 % | 16,38 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 6,12 % | 5,03 % |
| Perf. 2022 | -19,03 % | -9,37 % |
| Perf. 2021 | -1,84 % | 1,95 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -4,42 % | -0,54 % |
| Volatilità | 6,82 % | 3,68 % |
| Sharpe ratio | -0,92 | -0,65 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 932 / 1122 | 4 | |
| 3 mesi | 771 / 1118 | 3 | |
| 6 mesi | 584 / 1077 | 3 | |
| YTD | 195 / 1054 | 1 | |
| 1 anno | 212 / 1028 | 1 | |
| 3 anni | 354 / 812 | 2 | |
| 5 anni | 280 / 620 | 2 | |
| 8 anni | 60 / 385 | 1 | |
| 10 anni | 19 / 302 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,82 % | Scarso | |
| Max drawdown | -25,54 % | Medio | |
| DSR | 5,15 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,73 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,74 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,92 | Buono | |
| Information ratio | -0,26 | Medio | |
| Sortino | -1,22 | Buono | |
| Omega | 0,72 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,24 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/09/2024 | 903,61 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,24 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,59 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,59 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PIMCO GIS Divers Income E EUR h Acc |
|
5,41%
|
10,87%
|
-11,56%
|
6,82% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
15,64%
|
19,67%
|
34,43%
|
7,95% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | NB II HQual Gb Sen FloatRat Inc I USD Ac |
|
4,98%
|
3,80%
|
24,57%
|
7,13% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Climate Bond Fund Inst USC Acc |
|
4,60%
|
6,92%
|
3,97%
|
7,28% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Short Bond USD |
|
3,20%
|
2,08%
|
10,53%
|
7,15% | ||
| ETF | First Trust Low DGlG B UCITS ETF B GBP H |
|
5,35%
|
7,68%
|
-1,26%
|
6,97% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index