Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JPMorgan AM Asia Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- [0.5]MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net)|[0.5]J.P. Morgan Asia Credit Index (Total Return Gross)
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Julie Ho (2014-01-01), Ruben Lienhard (2018-06-01), Julio Callegari (2023-12-03), Selina Yu (2018-02-26)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/10/2026
40,85 USD
= 36,45 EUR
15/10/2026
Performance
| Perf. 15/10/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,87 % | -0,39 % |
| Perf. 4 settimane | -0,65 % | 0,84 % |
| Perf. YTD | 9,89 % | 9,41 % |
| Perf. 1 anno | 10,80 % | 10,08 % |
| Perf. 3 anni | 31,18 % | 33,36 % |
| Perf. 5 anni | 28,06 % | 21,31 % |
| Perf. 8 anni | 55,01 % | 49,42 % |
| Perf. 10 anni | 52,18 % | 53,55 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,67 % | 5,12 % |
| Perf. 2024 | 13,17 % | 12,84 % |
| Perf. 2023 | 2,21 % | 5,16 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 10,14 % | 9,84 % |
| Volatilità | 8,31 % | 7,38 % |
| Sharpe ratio | 0,88 | 0,95 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 42 / 113 | 2 | |
| 3 mesi | 61 / 113 | 3 | |
| 6 mesi | 50 / 113 | 2 | |
| YTD | 33 / 113 | 2 | |
| 1 anno | 37 / 113 | 2 | |
| 3 anni | 46 / 103 | 2 | |
| 5 anni | 34 / 90 | 2 | |
| 8 anni | 27 / 57 | 2 | |
| 10 anni | 23 / 43 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,31 % | Buono | |
| Max drawdown | -12,86 % | Medio | |
| DSR | 5,92 % | Buono | |
| Beta bear | 0,75 | Medio | |
| VAR 95 | -1,48 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,88 | Buono | |
| Information ratio | 0,01 | Medio | |
| Sortino | 1,24 | Buono | |
| Omega | 1,38 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,55 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/10/2026 | 22,76 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,56 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,23 % |
| Commissioni di Gestione | 2,23 % |
| Costi di Transazione | 0,38 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Asia Pacific Income D Acc USD |
|
9,89%
|
10,80%
|
31,18%
|
8,31% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Templeton EM Dynamic Income A Acc USD |
|
20,73%
|
25,17%
|
64,14%
|
11,09% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB SICAV I All Market Inc Ptf A Acc USD |
|
8,98%
|
9,92%
|
31,63%
|
8,56% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Global Allocation I |
|
12,72%
|
14,06%
|
35,61%
|
8,61% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
-11,90%
|
-15,00%
|
-9,61%
|
9,71% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market