Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JPMorgan AM Asia Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- [0.5]MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net)|[0.5]J.P. Morgan Asia Credit Index (Total Return Gross)
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Julie Ho (2014-01-01), Ruben Lienhard (2018-06-01), Julio Callegari (2023-12-03), Selina Yu (2018-02-26)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/09/2026
42,51 USD
= 37,08 EUR
23/09/2026
Performance
| Perf. 23/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,07 % | -0,26 % |
| Perf. 4 settimane | 1,61 % | 0,44 % |
| Perf. YTD | 11,82 % | 9,09 % |
| Perf. 1 anno | 15,55 % | 11,29 % |
| Perf. 3 anni | 34,39 % | 32,26 % |
| Perf. 5 anni | 30,07 % | 20,66 % |
| Perf. 8 anni | 52,96 % | 46,15 % |
| Perf. 10 anni | 55,64 % | 54,65 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,67 % | 4,96 % |
| Perf. 2024 | 13,17 % | 12,89 % |
| Perf. 2023 | 2,21 % | 4,98 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 10,30 % | 9,60 % |
| Volatilità | 8,37 % | 7,41 % |
| Sharpe ratio | 0,89 | 0,91 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 50 / 107 | 2 | |
| 3 mesi | 77 / 107 | 3 | |
| 6 mesi | 71 / 107 | 3 | |
| YTD | 42 / 107 | 2 | |
| 1 anno | 32 / 107 | 2 | |
| 3 anni | 39 / 97 | 2 | |
| 5 anni | 34 / 84 | 2 | |
| 8 anni | 26 / 49 | 3 | |
| 10 anni | 22 / 36 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,37 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -12,86 % | Medio | |
| DSR | 5,96 % | Buono | |
| Beta bear | 0,75 | Medio | |
| VAR 95 | -1,48 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,89 | Buono | |
| Information ratio | 0,11 | Medio | |
| Sortino | 1,25 | Buono | |
| Omega | 1,37 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,56 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/09/2026 | 23,26 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,31 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,24 % |
| Commissioni di Gestione | 2,23 % |
| Costi di Transazione | 0,38 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Asia Pacific Income D Acc USD |
|
11,82%
|
15,55%
|
34,39%
|
8,37% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
25,37%
|
29,84%
|
70,95%
|
13,07% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB SICAV I All Market Inc Ptf A Acc USD |
|
7,87%
|
10,18%
|
31,18%
|
8,57% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Global Allocation I |
|
11,62%
|
14,77%
|
35,40%
|
8,67% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc |
|
-1,73%
|
-4,54%
|
1,64%
|
10,57% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market