Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JPMorgan AM Asia Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- [0.5]MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net)|[0.5]J.P. Morgan Asia Credit Index (Total Return Gross)
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Julie Ho (2014-01-01), Ruben Lienhard (2018-06-01), Julio Callegari (2023-12-03), Selina Yu (2018-02-26)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/08/2026
41,74 USD
= 36,19 EUR
03/08/2026
Performance
| Perf. 03/08/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,84 % | -0,04 % |
| Perf. 4 settimane | -2,19 % | -1,23 % |
| Perf. YTD | 9,10 % | 6,91 % |
| Perf. 1 anno | 14,76 % | 11,33 % |
| Perf. 3 anni | 30,99 % | 28,24 % |
| Perf. 5 anni | 26,64 % | 17,42 % |
| Perf. 8 anni | 48,69 % | 39,01 % |
| Perf. 10 anni | 54,75 % | 50,53 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,67 % | 4,75 % |
| Perf. 2024 | 13,17 % | 12,45 % |
| Perf. 2023 | 2,21 % | 4,55 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 9,97 % | 9,05 % |
| Volatilità | 8,52 % | 7,15 % |
| Sharpe ratio | 0,83 | 0,85 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 69 / 105 | 3 | |
| 3 mesi | 46 / 105 | 2 | |
| 6 mesi | 23 / 105 | 1 | |
| YTD | 24 / 105 | 1 | |
| 1 anno | 20 / 104 | 1 | |
| 3 anni | 34 / 93 | 2 | |
| 5 anni | 28 / 81 | 2 | |
| 8 anni | 17 / 41 | 2 | |
| 10 anni | 14 / 27 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,52 % | Buono | |
| Max drawdown | -12,86 % | Medio | |
| DSR | 6,08 % | Buono | |
| Beta bear | 0,74 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,60 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,83 | Buono | |
| Information ratio | 0,00 | Medio | |
| Sortino | 1,16 | Buono | |
| Omega | 1,33 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,53 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/08/2026 | 22,91 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,29 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,24 % |
| Commissioni di Gestione | 2,23 % |
| Costi di Transazione | 0,38 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Asia Pacific Income D Acc USD |
|
9,10%
|
14,76%
|
30,99%
|
8,52% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
18,74%
|
28,57%
|
62,96%
|
13,04% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB SICAV I All Market Inc Ptf A Acc USD |
|
7,06%
|
10,41%
|
32,44%
|
8,64% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Global Allocation I |
|
10,57%
|
16,39%
|
34,39%
|
8,68% | ||
| ETF | Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc |
|
-3,74%
|
-4,09%
|
1,19%
|
10,01% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market