Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

JPM IF Global Select Equity A Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,54 % 0,73 %
Perf. 4 settimane -2,48 % -2,34 %
Perf. YTD 9,46 % 6,13 %
Perf. 1 anno 26,24 % 16,86 %
Perf. 3 anni 39,13 % 13,11 %
Perf. 5 anni 86,12 % 46,23 %
Perf. 8 anni 157,80 % 88,18 %
Perf. 10 anni 221,34 % 126,58 %
Perf. annue
Perf. 2023 21,68 % 14,14 %
Perf. 2022 -10,46 % -16,36 %
Perf. 2021 32,75 % 23,31 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 13,27 % 5,85 %
Volatilità 12,35 % 11,59 %
Sharpe ratio 0,97 0,40

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 685 / 1935 2
3 mesi 308 / 1928 1
6 mesi 307 / 1890 1
YTD 308 / 1928 1
1 anno 236 / 1803 1
3 anni 45 / 1378 1
5 anni 23 / 936 1
8 anni 14 / 613 1
10 anni 18 / 485 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,35 %
Buono
Max drawdown -15,90 %
Eccellente
DSR 8,49 %
Buono
Beta bear 0,95
Medio
VAR 95 -2,91 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,97
Eccellente
Information ratio 0,23
Medio
Sortino 1,42
Eccellente
Omega 1,40
Eccellente
Calmar ratio 0,75
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 449,43 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 21,28 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,76 %
Commissioni di Gestione 1,73 %
Costi di Transazione 0,5 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Global Select Equity A Acc USD
9,46%
26,24%
39,13%
12,35%
Miglior fondo - miglior rating Lyxor DJ Global Titans 50 ETF - Dis
12,26%
35,24%
42,65%
15,37%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Schroder ISF QEP Global Core C Acc USD
9,36%
25,36%
39,23%
12,69%
Miglior fondo RSI - miglior rating JPMF Global Focus D Acc EUR
10,34%
27,06%
34,00%
12,65%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
9,70%
20,73%
38,23%
12,19%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR