Serie storica base 100 dal 11/05/2021 al 10/05/2024

JPM IF Global Select Equity A Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 10/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,75 % 0,33 %
Perf. 4 settimane 0,40 % 1,09 %
Perf. YTD 12,60 % 8,65 %
Perf. 1 anno 26,74 % 17,56 %
Perf. 3 anni 41,83 % 16,87 %
Perf. 5 anni 98,07 % 53,70 %
Perf. 8 anni 172,04 % 96,82 %
Perf. 10 anni 227,84 % 130,34 %
Perf. annue
Perf. 2023 21,68 % 14,16 %
Perf. 2022 -10,46 % -16,35 %
Perf. 2021 32,75 % 23,31 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 11,68 % 4,32 %
Volatilità 12,51 % 11,74 %
Sharpe ratio 0,82 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 880 / 1860 2
3 mesi 377 / 1850 1
6 mesi 405 / 1824 1
YTD 286 / 1849 1
1 anno 172 / 1761 1
3 anni 43 / 1363 1
5 anni 25 / 950 1
8 anni 15 / 614 1
10 anni 19 / 487 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,51 %
Buono
Max drawdown -15,90 %
Eccellente
DSR 8,68 %
Buono
Beta bear 0,95
Medio
VAR 95 -2,91 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,82
Eccellente
Information ratio 0,24
Medio
Sortino 1,19
Eccellente
Omega 1,34
Eccellente
Calmar ratio 0,64
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/05/2024 470,07 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 14,71 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,76 %
Commissioni di Gestione 1,73 %
Costi di Transazione 0,5 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Global Select Equity A Acc USD
12,60%
26,74%
41,83%
12,51%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP R(C)
14,15%
35,01%
76,45%
26,89%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Schroder ISF QEP Global Core C Acc USD
12,98%
27,28%
41,01%
12,88%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
12,44%
22,86%
36,50%
12,24%
ETF HANetf ICAV Clima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF -
-3,74%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR