Serie storica base 100 dal 09/07/2023 al 08/07/2026

Carmignac Patrimoine E EUR Acc
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 08/07/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,10 % -0,39 %
Perf. 4 settimane 2,36 % 1,15 %
Perf. YTD 5,19 % 3,25 %
Perf. 1 anno 10,33 % 6,88 %
Perf. 3 anni 29,71 % 19,65 %
Perf. 5 anni 10,70 % 10,62 %
Perf. 8 anni 25,19 % 21,64 %
Perf. 10 anni 24,34 % 27,13 %
Perf. annue
Perf. 2025 11,87 % 4,80 %
Perf. 2024 6,52 % 5,98 %
Perf. 2023 1,69 % 6,18 %
Dati 3 anni al 30/06/2026
Perf. annualizzata 8,02 % 6,00 %
Volatilità 6,19 % 4,42 %
Sharpe ratio 0,82 0,69

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2026

Rank Quartile
1 mese 267 / 309 4
3 mesi 188 / 308 3
6 mesi 109 / 305 2
YTD 108 / 305 2
1 anno 63 / 296 1
3 anni 31 / 268 1
5 anni 110 / 220 2
8 anni 51 / 153 2
10 anni 56 / 128 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,19 %
Scarso
Max drawdown -5,48 %
Buono
DSR 4,21 %
Scarso
Beta bear 0,56
Medio
VAR 95 -1,40 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,82
Eccellente
Information ratio 0,47
Medio
Sortino 1,21
Eccellente
Omega 1,32
Eccellente
Calmar ratio 0,90
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/07/2026 627,47 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,76 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 2,3 %
Commissioni di Gestione 2,3 %
Costi di Transazione 0,32 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Carmignac Patrimoine E EUR Acc
5,19%
10,33%
29,71%
6,19%
Miglior fondo - miglior rating FF Multi Asset Dynamic Inflation A USD
9,18%
24,19%
35,12%
8,92%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating BNPP Sust MultAss Stab Clc EUR Acc
3,97%
6,81%
17,21%
5,74%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi M-A Conser ETF Alloc A2 EUR C -
3,00%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market