Serie storica base 100 dal 18/09/2023 al 17/09/2026

Carmignac Patrimoine E EUR Acc
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/09/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,51 % 0,29 %
Perf. 4 settimane -0,09 % -0,96 %
Perf. YTD 6,71 % 2,44 %
Perf. 1 anno 8,70 % 4,28 %
Perf. 3 anni 28,88 % 17,31 %
Perf. 5 anni 13,47 % 9,10 %
Perf. 8 anni 31,93 % 21,28 %
Perf. 10 anni 26,73 % 24,89 %
Perf. annue
Perf. 2025 11,87 % 4,73 %
Perf. 2024 6,52 % 6,03 %
Perf. 2023 1,69 % 6,11 %
Dati 3 anni al 31/08/2026
Perf. annualizzata 9,10 % 5,83 %
Volatilità 6,08 % 4,33 %
Sharpe ratio 1,03 0,69

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2026

Rank Quartile
1 mese 49 / 317 1
3 mesi 14 / 314 1
6 mesi 15 / 311 1
YTD 24 / 309 1
1 anno 37 / 303 1
3 anni 16 / 269 1
5 anni 51 / 220 1
8 anni 26 / 155 1
10 anni 45 / 131 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,08 %
Scarso
Max drawdown -5,48 %
Buono
DSR 4,05 %
Scarso
Beta bear 0,56
Scarso
VAR 95 -1,37 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,03
Eccellente
Information ratio 0,74
Buono
Sortino 1,54
Eccellente
Omega 1,43
Eccellente
Calmar ratio 1,11
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/09/2026 634,11 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,21 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 2,3 %
Commissioni di Gestione 2,3 %
Costi di Transazione 0,32 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Carmignac Patrimoine E EUR Acc
6,71%
8,70%
28,88%
6,08%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating BNPP Sust MultAss Stab Clc EUR Acc
1,86%
3,18%
14,10%
5,68%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi M-A Conser ETF Alloc J2 EUR AD D -
2,84%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market