Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion
- Gestione per delega
- Carmignac UK Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- 20% €STER capitalisé + 40% MSCI AC WORLD NR (USD) + 40% ICE BofA Global Government Index coupons nets réinvestis (USD unhedged)
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Eliezer BEN ZIMRA(2023-09-20),Jacques HIRSCH(2023-09-20),Christophe MOULIN(2023-09-20),Guillaume RIGEADE(2023-09-20),Kristofer Barrett(2024-04-08)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/06/2024
169,81 EUR
28/06/2024
Performance
| Perf. 28/06/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,16 % | -0,09 % |
| Perf. 4 settimane | 2,06 % | 0,70 % |
| Perf. YTD | 6,79 % | 3,08 % |
| Perf. 1 anno | 8,89 % | 6,80 % |
| Perf. 3 anni | -6,22 % | -0,71 % |
| Perf. 5 anni | 11,56 % | 7,79 % |
| Perf. 8 anni | 8,50 % | 14,62 % |
| Perf. 10 anni | 14,98 % | 17,87 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 1,69 % | 5,99 % |
| Perf. 2022 | -9,74 % | -10,45 % |
| Perf. 2021 | -1,37 % | 5,28 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -2,47 % | -0,18 % |
| Volatilità | 6,55 % | 4,44 % |
| Sharpe ratio | -0,61 | -0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 177 / 312 | 3 | |
| 3 mesi | 130 / 312 | 2 | |
| 6 mesi | 36 / 308 | 1 | |
| YTD | 38 / 310 | 1 | |
| 1 anno | 72 / 304 | 1 | |
| 3 anni | 212 / 262 | 4 | |
| 5 anni | 53 / 218 | 1 | |
| 8 anni | 67 / 139 | 2 | |
| 10 anni | 51 / 118 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,55 % | Scarso | |
| Max drawdown | -18,75 % | Pessimo | |
| DSR | 4,99 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,75 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,61 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,61 | Scarso | |
| Information ratio | -0,53 | Scarso | |
| Sortino | -0,80 | Scarso | |
| Omega | 0,81 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,21 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/06/2024 | 644,26 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,51 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Si |
| Spese correnti | 2,37 % |
| Commissioni di Gestione | 2,01 % |
| Costi di Transazione | 0,63 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Patrimoine E EUR Acc |
|
6,79%
|
8,89%
|
-6,22%
|
6,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD |
|
6,83%
|
12,30%
|
12,34%
|
6,48% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | MWM Patrimonial SRI Fd A |
|
8,70%
|
14,41%
|
6,96%
|
6,38% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market