Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion
- Gestione per delega
- Carmignac UK Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Eliezer Ben Zimra(2023-09-20),Jacques Hirsch(2023-09-20),Guillaume Rigeade(2023-09-20),Kristofer Barrett(2024-04-08)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/06/2025
178,13 EUR
03/06/2025
Performance
| Perf. 03/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,13 % | 0,12 % |
| Perf. 4 settimane | 2,19 % | 1,40 % |
| Perf. YTD | 5,17 % | 0,88 % |
| Perf. 1 anno | 6,96 % | 4,07 % |
| Perf. 3 anni | 15,21 % | 8,74 % |
| Perf. 5 anni | 12,15 % | 13,77 % |
| Perf. 8 anni | 7,37 % | 11,71 % |
| Perf. 10 anni | 4,87 % | 13,97 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,52 % | 5,77 % |
| Perf. 2023 | 1,69 % | 6,04 % |
| Perf. 2022 | -9,74 % | -10,30 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,70 % | 2,73 % |
| Volatilità | 6,73 % | 4,76 % |
| Sharpe ratio | 0,29 | 0,00 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 45 / 283 | 1 | |
| 3 mesi | 9 / 282 | 1 | |
| 6 mesi | 8 / 280 | 1 | |
| YTD | 8 / 282 | 1 | |
| 1 anno | 22 / 275 | 1 | |
| 3 anni | 22 / 242 | 1 | |
| 5 anni | 84 / 201 | 2 | |
| 8 anni | 64 / 148 | 2 | |
| 10 anni | 76 / 116 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,73 % | Scarso | |
| Max drawdown | -6,84 % | Buono | |
| DSR | 4,64 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,49 | Buono | |
| VAR 95 | -1,56 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,29 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,44 | Medio | |
| Sortino | 0,42 | Eccellente | |
| Omega | 1,12 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,28 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/06/2025 | 609,21 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | 20 % |
| Spese correnti | 2,37 % |
| Commissioni di Gestione | 2 % |
| Costi di Transazione | 0,79 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Patrimoine E EUR Acc |
|
5,17%
|
6,96%
|
15,21%
|
6,73% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A |
|
0,47%
|
7,87%
|
16,60%
|
6,51% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | MWM Patrimonial SRI Fd A |
|
0,77%
|
5,81%
|
17,94%
|
6,83% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market