Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

Carmignac Patrimoine E EUR Acc
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,13 % 0,12 %
Perf. 4 settimane 2,19 % 1,40 %
Perf. YTD 5,17 % 0,88 %
Perf. 1 anno 6,96 % 4,07 %
Perf. 3 anni 15,21 % 8,74 %
Perf. 5 anni 12,15 % 13,77 %
Perf. 8 anni 7,37 % 11,71 %
Perf. 10 anni 4,87 % 13,97 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,52 % 5,77 %
Perf. 2023 1,69 % 6,04 %
Perf. 2022 -9,74 % -10,30 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,70 % 2,73 %
Volatilità 6,73 % 4,76 %
Sharpe ratio 0,29 0,00

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 45 / 283 1
3 mesi 9 / 282 1
6 mesi 8 / 280 1
YTD 8 / 282 1
1 anno 22 / 275 1
3 anni 22 / 242 1
5 anni 84 / 201 2
8 anni 64 / 148 2
10 anni 76 / 116 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,73 %
Scarso
Max drawdown -6,84 %
Buono
DSR 4,64 %
Scarso
Beta bear 0,49
Buono
VAR 95 -1,56 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,29
Eccellente
Information ratio 0,44
Medio
Sortino 0,42
Eccellente
Omega 1,12
Eccellente
Calmar ratio 0,28
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/06/2025 609,21 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,15 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 2,37 %
Commissioni di Gestione 2 %
Costi di Transazione 0,79 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Carmignac Patrimoine E EUR Acc
5,17%
6,96%
15,21%
6,73%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A
0,47%
7,87%
16,60%
6,51%
Miglior fondo RSI - miglior rating MWM Patrimonial SRI Fd A
0,77%
5,81%
17,94%
6,83%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market