Serie storica base 100 dal 31/01/2023 al 30/01/2026

Carmignac Patrimoine E EUR Acc
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,40 % -0,12 %
Perf. 4 settimane 1,89 % 1,13 %
Perf. YTD 2,03 % 1,14 %
Perf. 1 anno 9,67 % 4,71 %
Perf. 3 anni 20,98 % 16,37 %
Perf. 5 anni 11,89 % 12,68 %
Perf. 8 anni 16,47 % 16,84 %
Perf. 10 anni 24,14 % 26,78 %
Perf. annue
Perf. 2025 11,87 % 4,82 %
Perf. 2024 6,52 % 6,02 %
Perf. 2023 1,69 % 6,22 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 6,62 % 5,68 %
Volatilità 6,22 % 4,13 %
Sharpe ratio 0,57 0,64

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 24 / 308 1
3 mesi 109 / 305 2
6 mesi 68 / 303 1
YTD 7 / 300 1
1 anno 7 / 300 1
3 anni 63 / 272 1
5 anni 111 / 213 3
8 anni 52 / 151 2
10 anni 45 / 125 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,22 %
Scarso
Max drawdown -6,84 %
Medio
DSR 4,29 %
Scarso
Beta bear 0,49
Medio
VAR 95 -1,40 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,57
Buono
Information ratio 0,34
Medio
Sortino 0,83
Buono
Omega 1,22
Buono
Calmar ratio 0,51
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/01/2026 624,66 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,86 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 2,3 %
Commissioni di Gestione 2,3 %
Costi di Transazione 0,42 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Carmignac Patrimoine E EUR Acc
2,03%
9,67%
20,98%
6,22%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating MWM Patrimonial SRI Fd A
2,33%
7,41%
32,40%
6,36%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market