Serie storica base 100 dal 20/08/2023 al 19/08/2026

Carmignac Patrimoine E EUR Acc
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/08/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,19 % -0,12 %
Perf. 4 settimane 1,37 % 0,49 %
Perf. YTD 6,66 % 3,55 %
Perf. 1 anno 10,46 % 6,07 %
Perf. 3 anni 31,06 % 19,88 %
Perf. 5 anni 13,90 % 10,16 %
Perf. 8 anni 28,21 % 22,04 %
Perf. 10 anni 25,78 % 25,91 %
Perf. annue
Perf. 2025 11,87 % 4,72 %
Perf. 2024 6,52 % 6,04 %
Perf. 2023 1,69 % 6,12 %
Dati 3 anni al 31/07/2026
Perf. annualizzata 8,54 % 5,40 %
Volatilità 6,12 % 4,36 %
Sharpe ratio 0,92 0,57

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2026

Rank Quartile
1 mese 4 / 307 1
3 mesi 45 / 306 1
6 mesi 34 / 303 1
YTD 29 / 302 1
1 anno 37 / 294 1
3 anni 12 / 266 1
5 anni 61 / 217 2
8 anni 31 / 152 1
10 anni 50 / 127 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,12 %
Scarso
Max drawdown -5,48 %
Buono
DSR 4,09 %
Scarso
Beta bear 0,56
Scarso
VAR 95 -1,37 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,92
Eccellente
Information ratio 0,64
Buono
Sortino 1,38
Eccellente
Omega 1,40
Eccellente
Calmar ratio 1,00
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/08/2026 634,52 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,76 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 2,3 %
Commissioni di Gestione 2,3 %
Costi di Transazione 0,32 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Carmignac Patrimoine E EUR Acc
6,66%
10,46%
31,06%
6,12%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating BNPP Sust MultAss Stab Clc EUR Acc
3,01%
5,10%
16,16%
5,67%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi M-A Conser ETF Alloc R2 EUR C -
3,74%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market