Serie storica base 100 dal 09/10/2023 al 08/10/2026

Carmignac Patrimoine E EUR Acc
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 08/10/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,25 % -0,21 %
Perf. 4 settimane 1,74 % -0,10 %
Perf. YTD 8,95 % 2,38 %
Perf. 1 anno 9,09 % 2,93 %
Perf. 3 anni 35,66 % 19,56 %
Perf. 5 anni 16,32 % 9,34 %
Perf. 8 anni 35,34 % 21,05 %
Perf. 10 anni 29,98 % 23,97 %
Perf. annue
Perf. 2025 11,87 % 4,80 %
Perf. 2024 6,52 % 5,90 %
Perf. 2023 1,69 % 6,09 %
Dati 3 anni al 30/09/2026
Perf. annualizzata 9,77 % 5,80 %
Volatilità 6,00 % 4,32 %
Sharpe ratio 1,16 0,69

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2026

Rank Quartile
1 mese 37 / 311 1
3 mesi 3 / 309 1
6 mesi 28 / 306 1
YTD 16 / 303 1
1 anno 24 / 299 1
3 anni 9 / 263 1
5 anni 32 / 215 1
8 anni 15 / 156 1
10 anni 38 / 127 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,00 %
Scarso
Max drawdown -5,48 %
Buono
DSR 3,93 %
Medio
Beta bear 0,56
Medio
VAR 95 -1,30 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,16
Eccellente
Information ratio 0,81
Buono
Sortino 1,77
Eccellente
Omega 1,50
Eccellente
Calmar ratio 1,24
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/10/2026 646,78 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,44 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 2,3 %
Commissioni di Gestione 2,3 %
Costi di Transazione 0,32 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Carmignac Patrimoine E EUR Acc
8,95%
9,09%
35,66%
6,00%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating BNPP Sust MultAss Stab Clc EUR Acc
1,91%
1,98%
17,01%
5,67%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi M-A Conser ETF Alloc A2 EUR C -
1,82%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market