Serie storica base 100 dal 12/12/2022 al 11/12/2025

Carmignac Patrimoine E EUR Acc
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 11/12/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,32 % 0,03 %
Perf. 4 settimane -0,35 % -0,09 %
Perf. YTD 11,08 % 4,45 %
Perf. 1 anno 10,09 % 3,13 %
Perf. 3 anni 20,72 % 15,54 %
Perf. 5 anni 8,46 % 11,70 %
Perf. 8 anni 16,44 % 15,69 %
Perf. 10 anni 20,53 % 22,35 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,52 % 5,89 %
Perf. 2023 1,69 % 6,21 %
Perf. 2022 -9,74 % -10,44 %
Dati 3 anni al 30/11/2025
Perf. annualizzata 6,16 % 4,96 %
Volatilità 6,26 % 4,20 %
Sharpe ratio 0,50 0,46

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2025

Rank Quartile
1 mese 303 / 311 4
3 mesi 128 / 309 2
6 mesi 47 / 308 1
YTD 6 / 306 1
1 anno 6 / 304 1
3 anni 46 / 275 1
5 anni 107 / 218 2
8 anni 53 / 158 2
10 anni 49 / 127 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,26 %
Scarso
Max drawdown -6,84 %
Medio
DSR 4,33 %
Scarso
Beta bear 0,49
Medio
VAR 95 -1,40 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,50
Buono
Information ratio 0,45
Medio
Sortino 0,72
Buono
Omega 1,19
Buono
Calmar ratio 0,44
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/12/2025 615,21 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,49 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 2 %
Commissioni di Gestione 2 %
Costi di Transazione 0,79 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Carmignac Patrimoine E EUR Acc
11,08%
10,09%
20,72%
6,26%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating MWM Patrimonial SRI Fd A
7,10%
5,89%
28,27%
6,47%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market