Serie storica base 100 dal 03/10/2022 al 02/10/2025

Carmignac Patrimoine E EUR Acc
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 02/10/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,36 % 0,17 %
Perf. 4 settimane 2,04 % 1,42 %
Perf. YTD 10,80 % 3,85 %
Perf. 1 anno 11,44 % 4,11 %
Perf. 3 anni 25,16 % 18,34 %
Perf. 5 anni 14,40 % 15,09 %
Perf. 8 anni 14,78 % 15,45 %
Perf. 10 anni 21,16 % 23,28 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,52 % 5,80 %
Perf. 2023 1,69 % 6,17 %
Perf. 2022 -9,74 % -10,36 %
Dati 3 anni al 30/09/2025
Perf. annualizzata 7,60 % 5,65 %
Volatilità 6,47 % 4,17 %
Sharpe ratio 0,71 0,64

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2025

Rank Quartile
1 mese 65 / 302 1
3 mesi 34 / 301 1
6 mesi 14 / 301 1
YTD 5 / 300 1
1 anno 3 / 297 1
3 anni 36 / 268 1
5 anni 88 / 215 2
8 anni 56 / 159 2
10 anni 49 / 126 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,47 %
Scarso
Max drawdown -6,84 %
Medio
DSR 4,32 %
Scarso
Beta bear 0,51
Medio
VAR 95 -1,45 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,71
Buono
Information ratio 0,73
Buono
Sortino 1,07
Buono
Omega 1,29
Buono
Calmar ratio 0,66
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/10/2025 627,47 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,29 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 2 %
Commissioni di Gestione 2 %
Costi di Transazione 0,79 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Carmignac Patrimoine E EUR Acc
10,80%
11,44%
25,16%
6,47%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating MWM Patrimonial SRI Fd A
4,99%
8,10%
29,48%
6,29%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market