Serie storica base 100 dal 18/07/2022 al 17/07/2025

Carmignac Patrimoine E EUR Acc
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,03 % 0,18 %
Perf. 4 settimane 1,52 % 0,92 %
Perf. YTD 7,33 % 1,64 %
Perf. 1 anno 7,60 % 3,54 %
Perf. 3 anni 18,42 % 12,30 %
Perf. 5 anni 11,95 % 12,86 %
Perf. 8 anni 9,87 % 13,13 %
Perf. 10 anni 5,51 % 14,75 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,52 % 5,79 %
Perf. 2023 1,69 % 6,14 %
Perf. 2022 -9,74 % -10,41 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 5,87 % 4,03 %
Volatilità 6,63 % 4,55 %
Sharpe ratio 0,46 0,27

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 26 / 318 1
3 mesi 8 / 318 1
6 mesi 6 / 317 1
YTD 6 / 317 1
1 anno 35 / 312 1
3 anni 33 / 279 1
5 anni 87 / 225 2
8 anni 63 / 160 2
10 anni 63 / 128 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,63 %
Scarso
Max drawdown -6,84 %
Buono
DSR 4,52 %
Scarso
Beta bear 0,50
Medio
VAR 95 -1,45 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,46
Eccellente
Information ratio 0,58
Buono
Sortino 0,68
Eccellente
Omega 1,16
Eccellente
Calmar ratio 0,44
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/07/2025 616,39 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,85 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 2,37 %
Commissioni di Gestione 2 %
Costi di Transazione 0,79 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Carmignac Patrimoine E EUR Acc
7,33%
7,60%
18,42%
6,63%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating MWM Patrimonial SRI Fd A
1,32%
4,84%
20,31%
6,61%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market