Serie storica base 100 dal 14/11/2022 al 13/11/2025

Carmignac Patrimoine E EUR Acc
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 13/11/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,52 % -0,23 %
Perf. 4 settimane 0,53 % 0,32 %
Perf. YTD 11,47 % 4,57 %
Perf. 1 anno 10,99 % 4,69 %
Perf. 3 anni 23,44 % 16,87 %
Perf. 5 anni 9,84 % 13,07 %
Perf. 8 anni 16,55 % 15,75 %
Perf. 10 anni 19,42 % 20,93 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,52 % 5,87 %
Perf. 2023 1,69 % 6,17 %
Perf. 2022 -9,74 % -10,46 %
Dati 3 anni al 31/10/2025
Perf. annualizzata 8,55 % 5,80 %
Volatilità 6,45 % 4,18 %
Sharpe ratio 0,86 0,66

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2025

Rank Quartile
1 mese 21 / 313 1
3 mesi 38 / 311 1
6 mesi 28 / 311 1
YTD 6 / 309 1
1 anno 4 / 307 1
3 anni 23 / 277 1
5 anni 83 / 219 2
8 anni 51 / 160 2
10 anni 39 / 127 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,45 %
Scarso
Max drawdown -6,84 %
Medio
DSR 4,23 %
Scarso
Beta bear 0,50
Medio
VAR 95 -1,40 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,86
Eccellente
Information ratio 0,78
Buono
Sortino 1,31
Eccellente
Omega 1,36
Eccellente
Calmar ratio 0,79
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/11/2025 620,27 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,02 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 2 %
Commissioni di Gestione 2 %
Costi di Transazione 0,79 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Carmignac Patrimoine E EUR Acc
11,47%
10,99%
23,44%
6,45%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating MWM Patrimonial SRI Fd A
6,78%
7,71%
27,15%
6,30%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market