Serie storica base 100 dal 15/05/2021 al 14/05/2024

Carmignac Patrimoine E EUR Acc
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,10 % 0,00 %
Perf. 4 settimane -0,46 % 1,09 %
Perf. YTD 5,22 % 2,66 %
Perf. 1 anno 6,94 % 6,49 %
Perf. 3 anni -5,97 % 0,39 %
Perf. 5 anni 13,26 % 8,78 %
Perf. 8 anni 7,66 % 13,64 %
Perf. 10 anni 15,92 % 18,43 %
Perf. annue
Perf. 2023 1,69 % 5,97 %
Perf. 2022 -9,74 % -10,45 %
Perf. 2021 -1,37 % 5,31 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -3,00 % -0,34 %
Volatilità 6,56 % 4,44 %
Sharpe ratio -0,67 -0,39

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 300 / 312 4
3 mesi 26 / 311 1
6 mesi 56 / 307 1
YTD 34 / 310 1
1 anno 121 / 302 2
3 anni 218 / 256 4
5 anni 49 / 217 1
8 anni 65 / 139 2
10 anni 46 / 118 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,56 %
Scarso
Max drawdown -18,75 %
Pessimo
DSR 5,01 %
Scarso
Beta bear 0,76
Scarso
VAR 95 -1,61 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,67
Scarso
Information ratio -0,55
Scarso
Sortino -0,87
Scarso
Omega 0,81
Scarso
Calmar ratio -0,23
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2024 648,79 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,97 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 2 %
Performance fee Si
Spese correnti 2,37 %
Commissioni di Gestione 2,01 %
Costi di Transazione 0,63 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Carmignac Patrimoine E EUR Acc
5,22%
6,94%
-5,97%
6,56%
Miglior fondo - miglior rating SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
5,06%
11,02%
14,11%
6,54%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
5,06%
11,02%
14,11%
6,54%
Miglior fondo RSI - miglior rating MWM Patrimonial SRI Fd A
7,39%
13,72%
8,32%
6,36%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market