Serie storica base 100 dal 19/12/2022 al 18/12/2025

Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 18/12/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,26 % 0,17 %
Perf. 4 settimane 0,01 % 0,44 %
Perf. YTD 10,76 % 4,25 %
Perf. 1 anno 11,04 % 3,76 %
Perf. 3 anni 22,10 % 16,57 %
Perf. 5 anni 9,41 % 11,18 %
Perf. 8 anni 19,73 % 15,49 %
Perf. 10 anni 24,97 % 22,23 %
Perf. annue
Perf. 2024 7,06 % 6,03 %
Perf. 2023 2,20 % 6,24 %
Perf. 2022 -9,38 % -10,47 %
Dati 3 anni al 30/11/2025
Perf. annualizzata 6,65 % 5,02 %
Volatilità 6,21 % 4,21 %
Sharpe ratio 0,58 0,47

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2025

Rank Quartile
1 mese 301 / 309 4
3 mesi 128 / 307 2
6 mesi 47 / 306 1
YTD 6 / 304 1
1 anno 6 / 302 1
3 anni 46 / 273 1
5 anni 105 / 216 2
8 anni 53 / 156 2
10 anni 49 / 127 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,21 %
Scarso
Max drawdown -6,46 %
Medio
DSR 4,26 %
Scarso
Beta bear 0,49
Medio
VAR 95 -1,40 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,58
Buono
Information ratio 0,55
Buono
Sortino 0,85
Buono
Omega 1,22
Buono
Calmar ratio 0,54
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/12/2025 5.498,50 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,18 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 1,87 %
Commissioni di Gestione 1,5 %
Costi di Transazione 0,79 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
10,76%
11,04%
22,10%
6,21%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating MWM Patrimonial SRI Fd A
6,63%
6,74%
29,57%
6,47%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market