Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion
- Gestione per delega
- Carmignac UK Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Eliezer Ben Zimra(2023-09-20),Jacques Hirsch(2023-09-20),Guillaume Rigeade(2023-09-20),Kristofer Barrett(2024-04-08)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/03/2026
798,71 EUR
19/03/2026
Performance
| Perf. 19/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,51 % | -0,50 % |
| Perf. 4 settimane | -0,27 % | -2,23 % |
| Perf. YTD | 1,20 % | -0,47 % |
| Perf. 1 anno | 10,93 % | 4,31 % |
| Perf. 3 anni | 25,95 % | 16,12 % |
| Perf. 5 anni | 10,29 % | 9,21 % |
| Perf. 8 anni | 23,20 % | 16,91 % |
| Perf. 10 anni | 30,39 % | 23,58 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 12,12 % | 4,84 % |
| Perf. 2024 | 7,06 % | 6,01 % |
| Perf. 2023 | 2,20 % | 6,20 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 8,12 % | 5,87 % |
| Volatilità | 6,07 % | 4,06 % |
| Sharpe ratio | 0,84 | 0,70 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 288 / 311 | 4 | |
| 3 mesi | 114 / 310 | 2 | |
| 6 mesi | 118 / 305 | 2 | |
| YTD | 157 / 311 | 3 | |
| 1 anno | 15 / 302 | 1 | |
| 3 anni | 40 / 274 | 1 | |
| 5 anni | 106 / 214 | 2 | |
| 8 anni | 53 / 150 | 2 | |
| 10 anni | 58 / 126 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,07 % | Scarso | |
| Max drawdown | -5,40 % | Buono | |
| DSR | 4,14 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,48 | Medio | |
| VAR 95 | -1,40 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,84 | Buono | |
| Information ratio | 0,60 | Buono | |
| Sortino | 1,23 | Eccellente | |
| Omega | 1,32 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,91 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/03/2026 | 5.689,62 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,76 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | 20 % |
| Spese correnti | 1,8 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Patrimoine A EUR Acc |
|
1,20%
|
10,93%
|
25,95%
|
6,07% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BL Global 30 BR |
|
1,41%
|
10,51%
|
21,74%
|
5,63% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM L Balanced Conserv Sustainable B |
|
-3,48%
|
-1,50%
|
10,67%
|
6,17% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market