Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion
- Gestione per delega
- Carmignac UK Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- 20% €STER capitalisé + 40% MSCI AC WORLD NR (USD) + 40% ICE BofA Global Government Index coupons nets réinvestis (USD unhedged)
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Eliezer BEN ZIMRA(2023-09-20),Jacques HIRSCH(2023-09-20),Christophe MOULIN(2023-09-20),Guillaume RIGEADE(2023-09-20),Kristofer Barrett(2024-04-08)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/05/2024
686,56 EUR
02/05/2024
Performance
| Perf. 02/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,41 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | -0,98 % | -0,64 % |
| Perf. YTD | 4,42 % | 1,61 % |
| Perf. 1 anno | 7,01 % | 5,65 % |
| Perf. 3 anni | -7,05 % | -1,03 % |
| Perf. 5 anni | 13,60 % | 6,45 % |
| Perf. 8 anni | 11,39 % | 12,06 % |
| Perf. 10 anni | 21,62 % | 17,75 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 2,20 % | 5,89 % |
| Perf. 2022 | -9,38 % | -10,41 % |
| Perf. 2021 | -0,88 % | 5,31 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -2,54 % | -0,35 % |
| Volatilità | 6,55 % | 4,43 % |
| Sharpe ratio | -0,60 | -0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 292 / 304 | 4 | |
| 3 mesi | 26 / 304 | 1 | |
| 6 mesi | 55 / 301 | 1 | |
| YTD | 34 / 303 | 1 | |
| 1 anno | 118 / 297 | 2 | |
| 3 anni | 214 / 253 | 4 | |
| 5 anni | 48 / 216 | 1 | |
| 8 anni | 63 / 139 | 2 | |
| 10 anni | 45 / 118 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,55 % | Scarso | |
| Max drawdown | -18,20 % | Pessimo | |
| DSR | 4,97 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,77 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,60 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,60 | Scarso | |
| Information ratio | -0,49 | Medio | |
| Sortino | -0,79 | Scarso | |
| Omega | 0,83 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,21 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/05/2024 | 5.546,21 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,31 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Si |
| Spese correnti | 1,87 % |
| Commissioni di Gestione | 1,51 % |
| Costi di Transazione | 0,63 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Patrimoine A EUR Acc |
|
4,42%
|
7,01%
|
-7,05%
|
6,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD |
|
4,52%
|
11,97%
|
12,32%
|
6,54% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD |
|
4,52%
|
11,97%
|
12,32%
|
6,54% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | MWM Patrimonial SRI Fd A |
|
5,68%
|
12,91%
|
5,56%
|
6,36% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market