Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion
- Gestione per delega
- Carmignac UK Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Eliezer Ben Zimra(2023-09-20),Jacques Hirsch(2023-09-20),Guillaume Rigeade(2023-09-20),Kristofer Barrett(2024-04-08)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
10/07/2025
755,01 EUR
10/07/2025
Performance
| Perf. 10/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,22 % | 0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 1,15 % | 0,45 % |
| Perf. YTD | 7,26 % | 1,65 % |
| Perf. 1 anno | 6,58 % | 3,81 % |
| Perf. 3 anni | 20,44 % | 12,01 % |
| Perf. 5 anni | 14,28 % | 13,07 % |
| Perf. 8 anni | 14,54 % | 13,74 % |
| Perf. 10 anni | 15,25 % | 16,77 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,06 % | 5,79 % |
| Perf. 2023 | 2,20 % | 6,03 % |
| Perf. 2022 | -9,38 % | -10,29 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,36 % | 4,00 % |
| Volatilità | 6,63 % | 4,52 % |
| Sharpe ratio | 0,53 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 26 / 317 | 1 | |
| 3 mesi | 8 / 317 | 1 | |
| 6 mesi | 7 / 316 | 1 | |
| YTD | 7 / 316 | 1 | |
| 1 anno | 36 / 311 | 1 | |
| 3 anni | 33 / 278 | 1 | |
| 5 anni | 88 / 225 | 2 | |
| 8 anni | 63 / 158 | 2 | |
| 10 anni | 62 / 125 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,63 % | Scarso | |
| Max drawdown | -6,46 % | Buono | |
| DSR | 4,48 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,50 | Medio | |
| VAR 95 | -1,45 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,53 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,66 | Buono | |
| Sortino | 0,79 | Eccellente | |
| Omega | 1,19 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,54 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/07/2025 | 5.389,44 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,96 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | 20 % |
| Spese correnti | 1,87 % |
| Commissioni di Gestione | 1,5 % |
| Costi di Transazione | 0,79 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Patrimoine A EUR Acc |
|
7,26%
|
6,58%
|
20,44%
|
6,63% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | MWM Patrimonial SRI Fd A |
|
1,27%
|
4,10%
|
20,37%
|
6,61% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
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- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market