Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion
- Gestione per delega
- Carmignac UK Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- 20% €STER capitalisé + 40% MSCI AC WORLD NR (USD) + 40% ICE BofA Global Government Index coupons nets réinvestis (USD unhedged)
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Eliezer BEN ZIMRA(2023-09-20),Jacques HIRSCH(2023-09-20),Christophe MOULIN(2023-09-20),Guillaume RIGEADE(2023-09-20),Kristofer Barrett(2024-04-08)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/09/2024
698,64 EUR
24/09/2024
Performance
| Perf. 24/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,25 % | 0,17 % |
| Perf. 4 settimane | -0,10 % | 0,82 % |
| Perf. YTD | 6,26 % | 5,02 % |
| Perf. 1 anno | 9,55 % | 9,26 % |
| Perf. 3 anni | -4,58 % | 0,71 % |
| Perf. 5 anni | 12,78 % | 8,59 % |
| Perf. 8 anni | 9,15 % | 13,99 % |
| Perf. 10 anni | 15,24 % | 19,23 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 2,20 % | 6,09 % |
| Perf. 2022 | -9,38 % | -10,42 % |
| Perf. 2021 | -0,88 % | 5,36 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -1,45 % | -0,11 % |
| Volatilità | 6,61 % | 4,48 % |
| Sharpe ratio | -0,50 | -0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 155 / 313 | 2 | |
| 3 mesi | 212 / 311 | 3 | |
| 6 mesi | 188 / 310 | 3 | |
| YTD | 46 / 308 | 1 | |
| 1 anno | 105 / 304 | 2 | |
| 3 anni | 195 / 261 | 3 | |
| 5 anni | 62 / 215 | 2 | |
| 8 anni | 77 / 142 | 3 | |
| 10 anni | 61 / 120 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,61 % | Scarso | |
| Max drawdown | -17,90 % | Pessimo | |
| DSR | 4,97 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,74 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,60 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,50 | Scarso | |
| Information ratio | -0,31 | Medio | |
| Sortino | -0,67 | Scarso | |
| Omega | 0,85 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,18 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/09/2024 | 5.408,39 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,14 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | 0,2 % |
| Spese correnti | 1,87 % |
| Commissioni di Gestione | 1,51 % |
| Costi di Transazione | 0,63 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Patrimoine A EUR Acc |
|
6,26%
|
9,55%
|
-4,58%
|
6,61% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A |
|
5,07%
|
8,43%
|
11,12%
|
6,89% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | MWM Patrimonial SRI Fd A |
|
9,24%
|
15,11%
|
6,33%
|
6,44% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market