Serie storica base 100 dal 09/07/2022 al 08/07/2025

BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 08/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,33 % -0,04 %
Perf. 4 settimane -0,10 % -0,11 %
Perf. YTD 0,99 % -0,05 %
Perf. 1 anno 5,01 % 2,82 %
Perf. 3 anni 18,73 % 13,58 %
Perf. 5 anni 19,83 % 18,49 %
Perf. 8 anni 24,10 % 23,88 %
Perf. 10 anni 27,94 % 28,49 %
Perf. annue
Perf. 2024 9,18 % 8,57 %
Perf. 2023 8,89 % 8,08 %
Perf. 2022 -13,23 % -12,96 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 5,53 % 4,84 %
Volatilità 7,03 % 6,50 %
Sharpe ratio 0,39 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 351 / 445 4
3 mesi 367 / 443 4
6 mesi 168 / 440 2
YTD 157 / 440 2
1 anno 137 / 430 2
3 anni 122 / 398 2
5 anni 124 / 323 2
8 anni 77 / 195 2
10 anni 72 / 155 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,03 %
Buono
Max drawdown -8,40 %
Eccellente
DSR 5,27 %
Buono
Beta bear 0,31
Eccellente
VAR 95 -1,75 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,39
Buono
Information ratio -0,07
Medio
Sortino 0,52
Buono
Omega 1,17
Buono
Calmar ratio 0,32
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 08/07/2025 55,21 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,50 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso 0,8 %
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,72 %
Commissioni di Gestione 1,63 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A
0,99%
5,01%
18,73%
7,03%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DB Balanced SAA (EUR) SC
2,06%
5,19%
17,96%
6,85%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di
-0,68%
1,55%
11,36%
7,30%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market