Scheda identificativa
- Società di gestione
- Gerifonds (Luxembourg) SA
- Gestione per delega
- Banque Cantonale Vaudoise
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
17/09/2024
119,22 CHF
= 126,76 EUR
17/09/2024
Performance
| Perf. 17/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,11 % | 0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 1,28 % | 0,60 % |
| Perf. YTD | 5,07 % | 4,62 % |
| Perf. 1 anno | 8,43 % | 7,93 % |
| Perf. 3 anni | 11,12 % | 0,24 % |
| Perf. 5 anni | 17,03 % | 8,33 % |
| Perf. 8 anni | 22,85 % | 14,26 % |
| Perf. 10 anni | 35,34 % | 18,88 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 8,92 % | 6,09 % |
| Perf. 2022 | -7,27 % | -10,42 % |
| Perf. 2021 | 8,03 % | 5,36 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 2,97 % | -0,11 % |
| Volatilità | 6,89 % | 4,48 % |
| Sharpe ratio | 0,16 | -0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 77 / 313 | 1 | |
| 3 mesi | 7 / 311 | 1 | |
| 6 mesi | 44 / 310 | 1 | |
| YTD | 142 / 308 | 2 | |
| 1 anno | 162 / 304 | 3 | |
| 3 anni | 9 / 261 | 1 | |
| 5 anni | 41 / 215 | 1 | |
| 8 anni | 34 / 142 | 1 | |
| 10 anni | 17 / 120 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,89 % | Scarso | |
| Max drawdown | -10,45 % | Buono | |
| DSR | 4,82 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,18 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,54 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,16 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,29 | Medio | |
| Sortino | 0,23 | Eccellente | |
| Omega | 1,07 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,10 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | Si |
| AUM della classe in EUR al 17/09/2024 | 85,58 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,21 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,8 % |
| Rimborso | 0,8 % |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,47 % |
| Commissioni di Gestione | 1,39 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A |
|
5,07%
|
8,43%
|
11,12%
|
6,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BlackRock Glb Targ Return : Moderate I $ |
|
7,97%
|
10,03%
|
10,11%
|
7,14% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Glb Targ Return : Moderate I $ |
|
7,97%
|
10,03%
|
10,11%
|
7,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market