Serie storica base 100 dal 28/05/2022 al 27/05/2025

BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 27/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,18 % 0,27 %
Perf. 4 settimane 1,46 % 1,88 %
Perf. YTD 0,47 % 0,73 %
Perf. 1 anno 7,87 % 3,65 %
Perf. 3 anni 16,60 % 8,42 %
Perf. 5 anni 20,05 % 15,02 %
Perf. 8 anni 21,18 % 11,74 %
Perf. 10 anni 15,69 % 12,55 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,30 % 5,77 %
Perf. 2023 8,92 % 6,04 %
Perf. 2022 -7,27 % -10,30 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,82 % 2,73 %
Volatilità 6,51 % 4,76 %
Sharpe ratio 0,32 0,00

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 128 / 283 2
3 mesi 122 / 282 2
6 mesi 170 / 280 3
YTD 165 / 282 3
1 anno 13 / 275 1
3 anni 30 / 242 1
5 anni 60 / 201 2
8 anni 28 / 148 1
10 anni 45 / 116 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,51 %
Scarso
Max drawdown -6,75 %
Buono
DSR 4,57 %
Medio
Beta bear 0,19
Eccellente
VAR 95 -1,37 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,32
Eccellente
Information ratio 0,36
Medio
Sortino 0,45
Eccellente
Omega 1,14
Eccellente
Calmar ratio 0,30
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 27/05/2025 110,79 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 30,58 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso 0,8 %
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,47 %
Commissioni di Gestione 1,39 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A
0,47%
7,87%
16,60%
6,51%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating MWM Patrimonial SRI Fd A
0,77%
5,81%
17,94%
6,83%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market