Serie storica base 100 dal 12/06/2023 al 11/06/2026

MWM SICAV Patrimonial Fund A
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 11/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,57 % 0,18 %
Perf. 4 settimane -0,74 % 0,31 %
Perf. YTD 2,84 % 2,26 %
Perf. 1 anno 9,38 % 5,92 %
Perf. 3 anni 31,43 % 17,54 %
Perf. 5 anni 23,12 % 9,83 %
Perf. 8 anni 41,32 % 20,02 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 7,46 % 4,81 %
Perf. 2024 12,91 % 6,00 %
Perf. 2023 8,23 % 6,22 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 10,40 % 6,02 %
Volatilità 7,39 % 4,41 %
Sharpe ratio 1,01 0,69

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 72 / 313 1
3 mesi 162 / 311 3
6 mesi 55 / 308 1
YTD 48 / 309 1
1 anno 35 / 300 1
3 anni 9 / 272 1
5 anni 13 / 222 1
8 anni 12 / 155 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,39 %
Pessimo
Max drawdown -9,69 %
Pessimo
DSR 5,18 %
Pessimo
Beta bear 0,81
Pessimo
VAR 95 -1,38 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,01
Eccellente
Information ratio 1,03
Eccellente
Sortino 1,43
Eccellente
Omega 1,42
Eccellente
Calmar ratio 0,75
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/06/2026 10,00 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,88 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,28 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,76 %
Commissioni di Gestione 1,76 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MWM SICAV Patrimonial Fund A
2,84%
9,38%
31,43%
7,39%
Miglior fondo - miglior rating FF Multi Asset Dynamic Inflation A USD
9,87%
26,60%
33,05%
8,76%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DPAM L Balanced Conserv Sustainable B
1,28%
2,34%
13,57%
6,84%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi M-A Conser ETF Alloc A2 EUR C -
2,53%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market