Serie storica base 100 dal 01/04/2022 al 31/03/2025

MWM Patrimonial SRI Fd A
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 31/03/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,16 % -0,26 %
Perf. 4 settimane -3,33 % -2,17 %
Perf. YTD -0,96 % -0,47 %
Perf. 1 anno 4,78 % 2,77 %
Perf. 3 anni 10,30 % 4,41 %
Perf. 5 anni 33,11 % 19,06 %
Perf. 8 anni 31,31 % 11,32 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 12,91 % 5,91 %
Perf. 2023 8,23 % 6,03 %
Perf. 2022 -12,56 % -10,33 %
Dati 3 anni al 28/02/2025
Perf. annualizzata 4,98 % 2,24 %
Volatilità 6,44 % 4,44 %
Sharpe ratio 0,39 -0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2025

Rank Quartile
1 mese 156 / 312 2
3 mesi 20 / 310 1
6 mesi 25 / 308 1
YTD 33 / 312 1
1 anno 12 / 299 1
3 anni 14 / 269 1
5 anni 11 / 222 1
8 anni 5 / 149 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,44 %
Scarso
Max drawdown -10,73 %
Medio
DSR 4,53 %
Scarso
Beta bear 0,91
Pessimo
VAR 95 -1,57 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,39
Eccellente
Information ratio 0,44
Medio
Sortino 0,55
Eccellente
Omega 1,15
Eccellente
Calmar ratio 0,23
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2025 9,80 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,46 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,28 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,46 %
Commissioni di Gestione 1,5 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MWM Patrimonial SRI Fd A
-0,96%
4,78%
10,30%
6,44%
Miglior fondo - miglior rating -
-
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-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
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Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
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Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
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Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market