Serie storica base 100 dal 05/09/2022 al 04/09/2025

MWM Patrimonial SRI Fd A
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 04/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,39 % 0,21 %
Perf. 4 settimane 1,00 % 0,40 %
Perf. YTD 2,27 % 2,39 %
Perf. 1 anno 6,69 % 4,12 %
Perf. 3 anni 21,87 % 12,90 %
Perf. 5 anni 27,61 % 12,97 %
Perf. 8 anni 35,77 % 14,91 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 12,91 % 5,80 %
Perf. 2023 8,23 % 6,16 %
Perf. 2022 -12,56 % -10,38 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 6,59 % 3,99 %
Volatilità 6,44 % 4,34 %
Sharpe ratio 0,57 0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 80 / 301 2
3 mesi 185 / 301 3
6 mesi 261 / 300 4
YTD 182 / 300 3
1 anno 68 / 296 1
3 anni 23 / 267 1
5 anni 12 / 211 1
8 anni 7 / 157 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,44 %
Scarso
Max drawdown -9,69 %
Pessimo
DSR 4,80 %
Scarso
Beta bear 0,79
Pessimo
VAR 95 -1,38 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,57
Eccellente
Information ratio 1,02
Eccellente
Sortino 0,76
Eccellente
Omega 1,24
Eccellente
Calmar ratio 0,37
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/09/2025 5,72 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,06 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,28 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,72 %
Commissioni di Gestione 1,72 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MWM Patrimonial SRI Fd A
2,27%
6,69%
21,87%
6,44%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating BNPP Sust MultAss Stab Clc EUR Acc
-0,57%
1,47%
6,22%
6,33%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market