Serie storica base 100 dal 22/05/2023 al 21/05/2026

MWM SICAV Patrimonial Fund A
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 21/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,09 % 0,17 %
Perf. 4 settimane 0,40 % 0,59 %
Perf. YTD 3,34 % 1,96 %
Perf. 1 anno 10,88 % 6,25 %
Perf. 3 anni 32,11 % 17,64 %
Perf. 5 anni 26,58 % 10,93 %
Perf. 8 anni 42,41 % 19,02 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 7,46 % 4,81 %
Perf. 2024 12,91 % 5,99 %
Perf. 2023 8,23 % 6,21 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 9,84 % 5,38 %
Volatilità 7,33 % 4,38 %
Sharpe ratio 0,93 0,54

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 56 / 314 1
3 mesi 266 / 312 4
6 mesi 40 / 308 1
YTD 49 / 311 1
1 anno 34 / 302 1
3 anni 8 / 273 1
5 anni 10 / 221 1
8 anni 13 / 153 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,33 %
Pessimo
Max drawdown -9,69 %
Pessimo
DSR 5,17 %
Pessimo
Beta bear 0,83
Pessimo
VAR 95 -1,38 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,93
Eccellente
Information ratio 0,95
Buono
Sortino 1,32
Eccellente
Omega 1,42
Eccellente
Calmar ratio 0,69
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/05/2026 10,06 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,02 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,28 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,72 %
Commissioni di Gestione 1,76 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MWM SICAV Patrimonial Fund A
3,34%
10,88%
32,11%
7,33%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DPAM L Balanced Conserv Sustainable B
0,56%
2,15%
12,48%
6,77%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi Fund Solutions ICAV Multi-Asset Conservative ETF Allocation A2 EUR (C) -
2,45%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market