Serie storica base 100 dal 03/10/2022 al 02/10/2025

MWM Patrimonial SRI Fd A
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 02/10/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,45 % 0,17 %
Perf. 4 settimane 2,67 % 1,42 %
Perf. YTD 4,99 % 3,85 %
Perf. 1 anno 8,10 % 4,11 %
Perf. 3 anni 29,48 % 18,34 %
Perf. 5 anni 30,62 % 15,09 %
Perf. 8 anni 37,24 % 15,45 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 12,91 % 5,80 %
Perf. 2023 8,23 % 6,17 %
Perf. 2022 -12,56 % -10,36 %
Dati 3 anni al 30/09/2025
Perf. annualizzata 8,63 % 5,65 %
Volatilità 6,29 % 4,17 %
Sharpe ratio 0,90 0,64

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2025

Rank Quartile
1 mese 28 / 302 1
3 mesi 42 / 301 1
6 mesi 90 / 301 2
YTD 103 / 300 2
1 anno 28 / 297 1
3 anni 25 / 268 1
5 anni 14 / 215 1
8 anni 7 / 159 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,29 %
Scarso
Max drawdown -9,69 %
Pessimo
DSR 4,62 %
Pessimo
Beta bear 0,79
Pessimo
VAR 95 -1,38 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,90
Eccellente
Information ratio 1,11
Eccellente
Sortino 1,22
Eccellente
Omega 1,38
Eccellente
Calmar ratio 0,57
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/10/2025 6,15 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,59 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,28 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,72 %
Commissioni di Gestione 1,72 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MWM Patrimonial SRI Fd A
4,99%
8,10%
29,48%
6,29%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating BNPP Sust MultAss Stab Clc EUR Acc
0,93%
1,05%
13,18%
6,09%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market