Serie storica base 100 dal 10/04/2023 al 09/04/2026

MWM Patrimonial SRI Fd A
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 09/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,19 % 0,17 %
Perf. 4 settimane -0,09 % -0,08 %
Perf. YTD 1,59 % 0,24 %
Perf. 1 anno 15,05 % 9,03 %
Perf. 3 anni 30,98 % 15,86 %
Perf. 5 anni 23,21 % 8,91 %
Perf. 8 anni 43,16 % 18,33 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 7,46 % 4,83 %
Perf. 2024 12,91 % 6,01 %
Perf. 2023 8,23 % 6,20 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 8,24 % 4,53 %
Volatilità 6,98 % 4,26 %
Sharpe ratio 0,75 0,35

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 290 / 314 4
3 mesi 230 / 313 3
6 mesi 53 / 308 1
YTD 211 / 313 3
1 anno 48 / 304 1
3 anni 11 / 276 1
5 anni 17 / 222 1
8 anni 11 / 151 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,98 %
Pessimo
Max drawdown -9,69 %
Pessimo
DSR 5,14 %
Pessimo
Beta bear 0,78
Pessimo
VAR 95 -1,38 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,75
Eccellente
Information ratio 0,81
Buono
Sortino 1,01
Eccellente
Omega 1,30
Eccellente
Calmar ratio 0,52
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 09/04/2026 9,81 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 45,85 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,28 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,72 %
Commissioni di Gestione 1,72 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MWM Patrimonial SRI Fd A
1,59%
15,05%
30,98%
6,98%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DPAM L Balanced Conserv Sustainable B
-1,03%
6,57%
11,69%
6,48%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
1,92%
11,74%
23,12%
7,23%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market