Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

MWM Patrimonial SRI Fd A
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,29 % 0,12 %
Perf. 4 settimane 2,26 % 1,40 %
Perf. YTD 0,77 % 0,88 %
Perf. 1 anno 5,81 % 4,07 %
Perf. 3 anni 17,94 % 8,74 %
Perf. 5 anni 28,25 % 13,77 %
Perf. 8 anni 32,59 % 11,71 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 12,91 % 5,77 %
Perf. 2023 8,23 % 6,04 %
Perf. 2022 -12,56 % -10,30 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 5,35 % 2,73 %
Volatilità 6,83 % 4,76 %
Sharpe ratio 0,38 0,00

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 50 / 283 1
3 mesi 238 / 282 4
6 mesi 111 / 280 2
YTD 163 / 282 3
1 anno 61 / 275 1
3 anni 19 / 242 1
5 anni 19 / 201 1
8 anni 6 / 148 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,83 %
Scarso
Max drawdown -9,69 %
Scarso
DSR 5,15 %
Scarso
Beta bear 0,81
Pessimo
VAR 95 -1,55 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,38
Eccellente
Information ratio 0,72
Buono
Sortino 0,51
Eccellente
Omega 1,17
Eccellente
Calmar ratio 0,26
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/06/2025 5,81 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -40,70 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,28 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,46 %
Commissioni di Gestione 1,5 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MWM Patrimonial SRI Fd A
0,77%
5,81%
17,94%
6,83%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A
0,47%
7,87%
16,60%
6,51%
Miglior fondo RSI - miglior rating BNPP Sust MultAss Stab Clc EUR Acc
-1,42%
3,54%
3,31%
7,03%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market