Serie storica base 100 dal 14/11/2022 al 13/11/2025

DPAM L Balanced Conserv Sustainable B
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 13/11/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,14 % -0,23 %
Perf. 4 settimane 0,01 % 0,32 %
Perf. YTD 1,66 % 4,57 %
Perf. 1 anno 2,29 % 4,69 %
Perf. 3 anni 15,23 % 16,87 %
Perf. 5 anni 11,16 % 13,07 %
Perf. 8 anni 23,98 % 15,75 %
Perf. 10 anni 31,04 % 20,93 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,23 % 5,87 %
Perf. 2023 8,77 % 6,17 %
Perf. 2022 -15,16 % -10,46 %
Dati 3 anni al 31/10/2025
Perf. annualizzata 5,49 % 5,80 %
Volatilità 6,52 % 4,18 %
Sharpe ratio 0,38 0,66

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2025

Rank Quartile
1 mese 272 / 313 4
3 mesi 249 / 311 4
6 mesi 278 / 311 4
YTD 280 / 309 4
1 anno 264 / 307 4
3 anni 156 / 277 3
5 anni 112 / 219 3
8 anni 37 / 160 1
10 anni 26 / 127 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,52 %
Pessimo
Max drawdown -8,73 %
Scarso
DSR 4,61 %
Pessimo
Beta bear 0,72
Scarso
VAR 95 -1,38 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,38
Scarso
Information ratio 0,29
Medio
Sortino 0,53
Scarso
Omega 1,16
Scarso
Calmar ratio 0,27
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/11/2025 55,46 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,10 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,56 %
Commissioni di Gestione 1,56 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DPAM L Balanced Conserv Sustainable B
1,66%
2,29%
15,23%
6,52%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating MWM Patrimonial SRI Fd A
6,78%
7,71%
27,15%
6,30%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market