Serie storica base 100 dal 10/04/2023 al 09/04/2026

DPAM L Balanced Conserv Sustainable B
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 09/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,15 % 0,17 %
Perf. 4 settimane 1,31 % -0,08 %
Perf. YTD -1,03 % 0,24 %
Perf. 1 anno 6,57 % 9,03 %
Perf. 3 anni 11,69 % 15,86 %
Perf. 5 anni 5,10 % 8,91 %
Perf. 8 anni 25,59 % 18,33 %
Perf. 10 anni 35,03 % 24,99 %
Perf. annue
Perf. 2025 1,81 % 4,83 %
Perf. 2024 6,23 % 6,01 %
Perf. 2023 8,77 % 6,20 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 2,82 % 4,53 %
Volatilità 6,48 % 4,26 %
Sharpe ratio -0,03 0,35

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 156 / 314 2
3 mesi 301 / 313 4
6 mesi 295 / 308 4
YTD 299 / 313 4
1 anno 290 / 304 4
3 anni 228 / 276 4
5 anni 154 / 222 3
8 anni 44 / 151 2
10 anni 37 / 127 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,48 %
Scarso
Max drawdown -8,73 %
Scarso
DSR 4,92 %
Pessimo
Beta bear 0,66
Scarso
VAR 95 -1,41 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,03
Pessimo
Information ratio -0,22
Medio
Sortino -0,04
Pessimo
Omega 0,98
Pessimo
Calmar ratio -0,02
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 09/04/2026 53,31 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,62 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,6 %
Commissioni di Gestione 1,6 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DPAM L Balanced Conserv Sustainable B
-1,03%
6,57%
11,69%
6,48%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente HGIF Multi-Strategy Targ Return AC EUR
4,66%
22,33%
25,19%
6,32%
Miglior fondo RSI - miglior rating MWM Patrimonial SRI Fd A
1,59%
15,05%
30,98%
6,98%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market