Serie storica base 100 dal 31/01/2023 al 30/01/2026

DPAM L Balanced Conserv Sustainable B
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,22 % -0,12 %
Perf. 4 settimane 0,54 % 1,13 %
Perf. YTD 0,60 % 1,14 %
Perf. 1 anno 0,58 % 4,71 %
Perf. 3 anni 14,31 % 16,37 %
Perf. 5 anni 11,13 % 12,68 %
Perf. 8 anni 24,59 % 16,84 %
Perf. 10 anni 36,80 % 26,78 %
Perf. annue
Perf. 2025 1,81 % 4,82 %
Perf. 2024 6,23 % 6,02 %
Perf. 2023 8,77 % 6,22 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 5,57 % 5,68 %
Volatilità 6,38 % 4,13 %
Sharpe ratio 0,39 0,64

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 92 / 308 2
3 mesi 192 / 305 3
6 mesi 251 / 303 4
YTD 252 / 300 4
1 anno 252 / 300 4
3 anni 140 / 272 3
5 anni 118 / 213 3
8 anni 36 / 151 1
10 anni 26 / 125 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,38 %
Pessimo
Max drawdown -8,73 %
Scarso
DSR 4,54 %
Pessimo
Beta bear 0,71
Scarso
VAR 95 -1,31 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,39
Scarso
Information ratio 0,17
Medio
Sortino 0,55
Scarso
Omega 1,16
Scarso
Calmar ratio 0,28
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/01/2026 54,74 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,07 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,56 %
Commissioni di Gestione 1,56 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DPAM L Balanced Conserv Sustainable B
0,60%
0,58%
14,31%
6,38%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating MWM Patrimonial SRI Fd A
2,33%
7,41%
32,40%
6,36%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market