Serie storica base 100 dal 09/07/2023 al 08/07/2026

DPAM L Balanced Conservative Sust B EUR
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 08/07/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,01 % -0,39 %
Perf. 4 settimane 1,30 % 1,15 %
Perf. YTD 1,99 % 3,25 %
Perf. 1 anno 3,42 % 6,88 %
Perf. 3 anni 15,94 % 19,65 %
Perf. 5 anni 5,91 % 10,62 %
Perf. 8 anni 27,38 % 21,64 %
Perf. 10 anni 38,08 % 27,13 %
Perf. annue
Perf. 2025 1,81 % 4,80 %
Perf. 2024 6,23 % 5,98 %
Perf. 2023 8,77 % 6,18 %
Dati 3 anni al 30/06/2026
Perf. annualizzata 4,94 % 6,00 %
Volatilità 6,81 % 4,42 %
Sharpe ratio 0,29 0,69

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2026

Rank Quartile
1 mese 27 / 309 1
3 mesi 57 / 308 1
6 mesi 158 / 305 3
YTD 154 / 305 3
1 anno 207 / 296 3
3 anni 180 / 268 3
5 anni 147 / 220 3
8 anni 44 / 153 2
10 anni 36 / 128 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,81 %
Pessimo
Max drawdown -8,73 %
Scarso
DSR 4,94 %
Pessimo
Beta bear 0,72
Scarso
VAR 95 -1,41 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,29
Pessimo
Information ratio -0,09
Medio
Sortino 0,41
Pessimo
Omega 1,11
Pessimo
Calmar ratio 0,22
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/07/2026 54,63 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,40 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,6 %
Commissioni di Gestione 1,6 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DPAM L Balanced Conservative Sust B EUR
1,99%
3,42%
15,94%
6,81%
Miglior fondo - miglior rating FF Multi Asset Dynamic Inflation A USD
9,18%
24,19%
35,12%
8,92%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating MWM SICAV Patrimonial Fund B
3,94%
11,13%
35,91%
7,44%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi M-A Conser ETF Alloc R2 EUR C -
3,22%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market