Serie storica base 100 dal 09/07/2023 al 08/07/2026

MWM SICAV Patrimonial Fund B
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 08/07/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,70 % -0,39 %
Perf. 4 settimane 1,42 % 1,15 %
Perf. YTD 3,94 % 3,25 %
Perf. 1 anno 11,13 % 6,88 %
Perf. 3 anni 35,91 % 19,65 %
Perf. 5 anni 27,00 % 10,62 %
Perf. 8 anni 49,52 % 21,64 %
Perf. 10 anni 64,99 % 27,13 %
Perf. annue
Perf. 2025 8,00 % 4,80 %
Perf. 2024 13,48 % 5,98 %
Perf. 2023 8,76 % 6,18 %
Dati 3 anni al 30/06/2026
Perf. annualizzata 10,39 % 6,00 %
Volatilità 7,44 % 4,42 %
Sharpe ratio 1,00 0,69

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2026

Rank Quartile
1 mese 293 / 309 4
3 mesi 72 / 308 1
6 mesi 94 / 305 2
YTD 87 / 305 2
1 anno 36 / 296 1
3 anni 10 / 268 1
5 anni 8 / 220 1
8 anni 7 / 153 1
10 anni 4 / 128 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,44 %
Pessimo
Max drawdown -9,63 %
Pessimo
DSR 5,21 %
Pessimo
Beta bear 0,83
Pessimo
VAR 95 -1,37 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,00
Eccellente
Information ratio 0,89
Buono
Sortino 1,43
Eccellente
Omega 1,42
Eccellente
Calmar ratio 0,75
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/07/2026 224,45 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,21 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,78 %
Performance fee 10 %
Spese correnti 1,26 %
Commissioni di Gestione 1,26 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MWM SICAV Patrimonial Fund B
3,94%
11,13%
35,91%
7,44%
Miglior fondo - miglior rating FF Multi Asset Dynamic Inflation A USD
9,18%
24,19%
35,12%
8,92%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Carmignac Pf Emg Patrimoine A EUR Acc
13,40%
25,85%
34,18%
7,43%
Miglior fondo RSI - miglior rating DPAM L Balanced Conservative Sust B EUR
1,99%
3,42%
15,94%
6,81%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi M-A Conser ETF Alloc J2 EUR C -
3,26%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market