Serie storica base 100 dal 12/09/2023 al 11/09/2026

MWM SICAV Patrimonial Fund B
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 11/09/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,28 % -0,07 %
Perf. 4 settimane -2,38 % -1,53 %
Perf. YTD 3,85 % 2,45 %
Perf. 1 anno 8,56 % 4,32 %
Perf. 3 anni 32,88 % 17,61 %
Perf. 5 anni 25,64 % 8,83 %
Perf. 8 anni 47,51 % 21,40 %
Perf. 10 anni 62,83 % 23,99 %
Perf. annue
Perf. 2025 8,00 % 4,73 %
Perf. 2024 13,48 % 6,04 %
Perf. 2023 8,76 % 6,10 %
Dati 3 anni al 31/08/2026
Perf. annualizzata 10,36 % 5,83 %
Volatilità 7,52 % 4,34 %
Sharpe ratio 1,00 0,69

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2026

Rank Quartile
1 mese 118 / 316 2
3 mesi 185 / 313 3
6 mesi 169 / 310 3
YTD 63 / 308 1
1 anno 27 / 302 1
3 anni 7 / 268 1
5 anni 9 / 219 1
8 anni 9 / 154 1
10 anni 3 / 130 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,52 %
Pessimo
Max drawdown -9,63 %
Pessimo
DSR 5,16 %
Pessimo
Beta bear 0,82
Pessimo
VAR 95 -1,37 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,00
Eccellente
Information ratio 0,94
Buono
Sortino 1,45
Eccellente
Omega 1,45
Eccellente
Calmar ratio 0,76
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/09/2026 225,54 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,22 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,78 %
Performance fee 10 %
Spese correnti 1,26 %
Commissioni di Gestione 1,26 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MWM SICAV Patrimonial Fund B
3,85%
8,56%
32,88%
7,52%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DPAM L Balanced Conservative Sust B EUR
1,69%
2,76%
15,00%
6,73%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi M-A Conser ETF Alloc R2 EUR AD D -
2,63%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market