Serie storica base 100 dal 22/05/2023 al 21/05/2026

DPAM L Balanced Conserv Sustainable B
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 21/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,17 % 0,16 %
Perf. 4 settimane 0,81 % 0,59 %
Perf. YTD 0,56 % 1,96 %
Perf. 1 anno 2,15 % 6,25 %
Perf. 3 anni 12,48 % 17,64 %
Perf. 5 anni 6,88 % 10,93 %
Perf. 8 anni 24,66 % 19,01 %
Perf. 10 anni 35,97 % 26,44 %
Perf. annue
Perf. 2025 1,81 % 4,81 %
Perf. 2024 6,23 % 5,99 %
Perf. 2023 8,77 % 6,21 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 3,74 % 5,38 %
Volatilità 6,77 % 4,38 %
Sharpe ratio 0,11 0,54

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 151 / 314 2
3 mesi 243 / 312 4
6 mesi 269 / 308 4
YTD 275 / 311 4
1 anno 266 / 302 4
3 anni 215 / 273 4
5 anni 151 / 221 3
8 anni 47 / 153 2
10 anni 36 / 127 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,77 %
Pessimo
Max drawdown -8,73 %
Scarso
DSR 4,97 %
Pessimo
Beta bear 0,71
Scarso
VAR 95 -1,41 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,11
Pessimo
Information ratio -0,16
Medio
Sortino 0,15
Pessimo
Omega 1,06
Pessimo
Calmar ratio 0,08
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/05/2026 54,07 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,98 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,6 %
Commissioni di Gestione 1,6 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DPAM L Balanced Conserv Sustainable B
0,56%
2,15%
12,48%
6,77%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating MWM SICAV Patrimonial Fund A
3,34%
10,88%
32,11%
7,33%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF AMUNDI FUND SOLUTIONS ICAV - MULTI-ASSET CONSERVATIVE ETF ALLOCATION - J2 EUR (C) -
2,65%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market