Serie storica base 100 dal 08/04/2022 al 07/04/2025

MWM Patrimonial SRI Fd A
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 07/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,30 % -1,15 %
Perf. 4 settimane -5,80 % -3,46 %
Perf. YTD -6,38 % -3,51 %
Perf. 1 anno -0,42 % 0,05 %
Perf. 3 anni 4,48 % 1,48 %
Perf. 5 anni 25,63 % 14,72 %
Perf. 8 anni 23,82 % 7,70 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 12,91 % 5,91 %
Perf. 2023 8,23 % 6,04 %
Perf. 2022 -12,56 % -10,32 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 3,32 % 1,46 %
Volatilità 6,49 % 4,50 %
Sharpe ratio 0,11 -0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 261 / 312 4
3 mesi 193 / 312 3
6 mesi 19 / 309 1
YTD 196 / 312 3
1 anno 43 / 301 1
3 anni 33 / 269 1
5 anni 27 / 222 1
8 anni 6 / 153 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,49 %
Scarso
Max drawdown -10,73 %
Scarso
DSR 4,77 %
Scarso
Beta bear 0,80
Pessimo
VAR 95 -1,58 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,11
Eccellente
Information ratio 0,36
Medio
Sortino 0,16
Eccellente
Omega 1,05
Eccellente
Calmar ratio 0,07
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/04/2025 9,26 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,55 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,28 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,46 %
Commissioni di Gestione 1,5 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MWM Patrimonial SRI Fd A
-6,38%
-0,42%
4,48%
6,49%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Allianz Better World Defensive AT EUR
-5,76%
0,67%
-0,75%
6,74%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market