Serie storica base 100 dal 06/06/2022 al 05/06/2025

MWM Patrimonial SRI Fd A
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 05/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,20 % -0,04 %
Perf. 4 settimane 1,92 % 1,42 %
Perf. YTD 0,76 % 1,01 %
Perf. 1 anno 5,08 % 3,93 %
Perf. 3 anni 17,93 % 8,93 %
Perf. 5 anni 27,11 % 13,17 %
Perf. 8 anni 32,58 % 11,99 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 12,91 % 5,80 %
Perf. 2023 8,23 % 6,04 %
Perf. 2022 -12,56 % -10,27 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 5,35 % 2,74 %
Volatilità 6,83 % 4,75 %
Sharpe ratio 0,38 0,00

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 51 / 314 1
3 mesi 262 / 313 4
6 mesi 117 / 311 2
YTD 184 / 313 3
1 anno 71 / 304 1
3 anni 22 / 270 1
5 anni 19 / 222 1
8 anni 6 / 155 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,83 %
Scarso
Max drawdown -9,69 %
Scarso
DSR 5,15 %
Scarso
Beta bear 0,81
Pessimo
VAR 95 -1,55 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,38
Eccellente
Information ratio 0,72
Buono
Sortino 0,51
Eccellente
Omega 1,17
Eccellente
Calmar ratio 0,26
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/06/2025 5,71 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -41,72 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,28 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,46 %
Commissioni di Gestione 1,5 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MWM Patrimonial SRI Fd A
0,76%
5,08%
17,93%
6,83%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A
0,91%
8,93%
15,66%
6,51%
Miglior fondo RSI - miglior rating BNPP Sust MultAss Stab Clc EUR Acc
-1,07%
3,25%
4,05%
7,03%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market