Scheda identificativa
- Società di gestione
- Multiconcept Fund Management
- Gestione per delega
- Midas Wealth Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% Barclays Euro Aggregate Bond Index + 50% MSCI AC World Index EUR (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Midas Gestion S.A.
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/05/2025
161,24 EUR
12/05/2025
Performance
| Perf. 12/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,30 % | 0,40 % |
| Perf. 4 settimane | 4,78 % | 3,16 % |
| Perf. YTD | 0,15 % | 0,10 % |
| Perf. 1 anno | 5,07 % | 3,35 % |
| Perf. 3 anni | 17,59 % | 8,67 % |
| Perf. 5 anni | 30,70 % | 15,91 % |
| Perf. 8 anni | 31,80 % | 10,86 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,91 % | 5,96 % |
| Perf. 2023 | 8,23 % | 6,05 % |
| Perf. 2022 | -12,56 % | -10,28 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,98 % | 1,82 % |
| Volatilità | 6,94 % | 4,76 % |
| Sharpe ratio | 0,19 | -0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 253 / 314 | 4 | |
| 3 mesi | 252 / 313 | 4 | |
| 6 mesi | 140 / 311 | 2 | |
| YTD | 225 / 313 | 3 | |
| 1 anno | 76 / 302 | 1 | |
| 3 anni | 26 / 268 | 1 | |
| 5 anni | 27 / 221 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 152 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,94 % | Scarso | |
| Max drawdown | -9,69 % | Scarso | |
| DSR | 5,29 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,82 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,58 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,19 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,59 | Buono | |
| Sortino | 0,25 | Eccellente | |
| Omega | 1,07 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,13 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/05/2025 | 5,79 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -43,31 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,28 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,46 % |
| Commissioni di Gestione | 1,5 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MWM Patrimonial SRI Fd A |
|
0,15%
|
5,07%
|
17,59%
|
6,94% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A |
|
0,14%
|
7,84%
|
13,58%
|
6,82% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Sust MultAss Stab Clc EUR Acc |
|
-2,34%
|
1,79%
|
2,04%
|
7,08% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market