Serie storica base 100 dal 06/01/2023 al 05/01/2026

MWM Patrimonial SRI Fd A
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 05/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,03 % 0,31 %
Perf. 4 settimane 1,44 % 0,62 %
Perf. YTD 1,31 % 0,32 %
Perf. 1 anno 8,30 % 4,95 %
Perf. 3 anni 31,81 % 17,46 %
Perf. 5 anni 28,50 % 11,62 %
Perf. 8 anni 38,49 % 16,01 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 7,46 % 4,85 %
Perf. 2024 12,91 % 6,00 %
Perf. 2023 8,23 % 6,23 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 9,51 % 5,69 %
Volatilità 6,36 % 4,13 %
Sharpe ratio 1,01 0,64

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 77 / 300 2
3 mesi 21 / 297 1
6 mesi 27 / 295 1
YTD 46 / 292 1
1 anno 46 / 292 1
3 anni 18 / 264 1
5 anni 10 / 209 1
8 anni 9 / 150 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,36 %
Scarso
Max drawdown -9,69 %
Pessimo
DSR 4,58 %
Pessimo
Beta bear 0,79
Pessimo
VAR 95 -1,28 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,01
Eccellente
Information ratio 0,99
Buono
Sortino 1,41
Eccellente
Omega 1,45
Eccellente
Calmar ratio 0,65
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/01/2026 6,41 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,20 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,28 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,72 %
Commissioni di Gestione 1,72 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MWM Patrimonial SRI Fd A
1,31%
8,30%
31,81%
6,36%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DPAM L Balanced Conserv Sustainable B
0,61%
2,49%
16,38%
6,38%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market