Serie storica base 100 dal 14/08/2022 al 13/08/2025

MWM Patrimonial SRI Fd A
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 13/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,20 % 0,17 %
Perf. 4 settimane 0,81 % 0,89 %
Perf. YTD 1,76 % 2,35 %
Perf. 1 anno 6,77 % 4,94 %
Perf. 3 anni 17,59 % 10,09 %
Perf. 5 anni 26,84 % 13,03 %
Perf. 8 anni 35,33 % 14,90 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 12,91 % 5,80 %
Perf. 2023 8,23 % 6,14 %
Perf. 2022 -12,56 % -10,40 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 5,96 % 3,39 %
Volatilità 6,53 % 4,46 %
Sharpe ratio 0,47 0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 73 / 314 1
3 mesi 65 / 314 1
6 mesi 234 / 313 3
YTD 157 / 313 2
1 anno 59 / 308 1
3 anni 26 / 279 1
5 anni 11 / 224 1
8 anni 7 / 161 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,53 %
Scarso
Max drawdown -9,69 %
Scarso
DSR 4,92 %
Scarso
Beta bear 0,79
Pessimo
VAR 95 -1,44 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,47
Eccellente
Information ratio 1,09
Eccellente
Sortino 0,62
Eccellente
Omega 1,18
Eccellente
Calmar ratio 0,31
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/08/2025 5,69 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,28 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,46 %
Commissioni di Gestione 1,5 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MWM Patrimonial SRI Fd A
1,76%
6,77%
17,59%
6,53%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating BNPP Sust MultAss Stab Clc EUR Acc
-0,41%
2,58%
1,38%
6,54%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market