Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

MWM Patrimonial SRI Fd A
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,26 % -0,09 %
Perf. 4 settimane 1,27 % 0,70 %
Perf. YTD 8,70 % 3,08 %
Perf. 1 anno 14,41 % 6,80 %
Perf. 3 anni 6,96 % -0,71 %
Perf. 5 anni 22,20 % 7,79 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 8,23 % 5,99 %
Perf. 2022 -12,56 % -10,45 %
Perf. 2021 10,32 % 5,28 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 2,45 % -0,18 %
Volatilità 6,38 % 4,44 %
Sharpe ratio 0,15 -0,38

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 26 / 312 1
3 mesi 19 / 312 1
6 mesi 7 / 308 1
YTD 5 / 310 1
1 anno 8 / 304 1
3 anni 13 / 262 1
5 anni 12 / 218 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,38 %
Scarso
Max drawdown -13,86 %
Medio
DSR 4,62 %
Scarso
Beta bear 0,86
Pessimo
VAR 95 -1,58 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,15
Eccellente
Information ratio 0,29
Medio
Sortino 0,21
Eccellente
Omega 1,05
Eccellente
Calmar ratio 0,07
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 1,43 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,06 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,28 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,46 %
Commissioni di Gestione 1,5 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MWM Patrimonial SRI Fd A
8,70%
14,41%
6,96%
6,38%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
6,83%
12,30%
12,34%
6,48%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market