Serie storica base 100 dal 08/05/2021 al 07/05/2024

BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 07/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,72 % 0,31 %
Perf. 4 settimane 0,59 % 0,18 %
Perf. YTD -0,57 % 2,42 %
Perf. 1 anno 5,92 % 6,50 %
Perf. 3 anni 8,09 % -0,42 %
Perf. 5 anni 15,30 % 7,66 %
Perf. 8 anni 18,37 % 13,59 %
Perf. 10 anni 32,35 % 18,97 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,92 % 5,97 %
Perf. 2022 -7,27 % -10,45 %
Perf. 2021 8,03 % 5,31 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 2,36 % -0,34 %
Volatilità 6,70 % 4,44 %
Sharpe ratio 0,15 -0,39

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 127 / 312 2
3 mesi 306 / 311 4
6 mesi 289 / 307 4
YTD 297 / 310 4
1 anno 181 / 302 3
3 anni 15 / 256 1
5 anni 36 / 217 1
8 anni 44 / 139 2
10 anni 21 / 118 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,70 %
Scarso
Max drawdown -10,45 %
Buono
DSR 4,72 %
Scarso
Beta bear 0,14
Eccellente
VAR 95 -1,54 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,15
Eccellente
Information ratio 0,21
Medio
Sortino 0,21
Eccellente
Omega 1,08
Eccellente
Calmar ratio 0,09
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 07/05/2024 83,24 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,36 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso 0,8 %
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,47 %
Commissioni di Gestione 1,42 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A
-0,57%
5,92%
8,09%
6,70%
Miglior fondo - miglior rating SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
5,06%
11,02%
14,11%
6,54%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
5,06%
11,02%
14,11%
6,54%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market