Serie storica base 100 dal 23/10/2021 al 22/10/2024

BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 22/10/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,17 % -0,12 %
Perf. 4 settimane 1,13 % 0,72 %
Perf. YTD 6,07 % 5,75 %
Perf. 1 anno 9,61 % 11,82 %
Perf. 3 anni 11,25 % 1,26 %
Perf. 5 anni 18,98 % 9,70 %
Perf. 8 anni 23,03 % 14,69 %
Perf. 10 anni 38,13 % 22,33 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,92 % 6,04 %
Perf. 2022 -7,27 % -10,34 %
Perf. 2021 8,03 % 5,39 %
Dati 3 anni al 30/09/2024
Perf. annualizzata 3,79 % 0,56 %
Volatilità 6,87 % 4,50 %
Sharpe ratio 0,26 -0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2024

Rank Quartile
1 mese 253 / 313 4
3 mesi 155 / 312 2
6 mesi 10 / 308 1
YTD 166 / 306 3
1 anno 154 / 304 3
3 anni 7 / 262 1
5 anni 43 / 219 1
8 anni 35 / 144 1
10 anni 19 / 122 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,87 %
Scarso
Max drawdown -10,45 %
Buono
DSR 4,79 %
Scarso
Beta bear 0,21
Eccellente
VAR 95 -1,54 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,26
Eccellente
Information ratio 0,34
Medio
Sortino 0,38
Eccellente
Omega 1,11
Eccellente
Calmar ratio 0,17
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 22/10/2024 85,06 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,76 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso 0,8 %
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,47 %
Commissioni di Gestione 1,39 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A
6,07%
9,61%
11,25%
6,87%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
8,88%
13,54%
11,65%
6,57%
Miglior fondo RSI - miglior rating MWM Patrimonial SRI Fd A
11,06%
19,35%
6,72%
6,59%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market