Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Fidelity Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% ICE BofA Contingent Capital Index| 50% ICE BofA Global Hybrid Corporate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Kristian Atkinson
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/05/2025
11,09 EUR
12/05/2025
Performance
| Perf. 12/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,08 % | 0,37 % |
| Perf. 4 settimane | 1,83 % | 1,84 % |
| Perf. YTD | 1,63 % | -0,83 % |
| Perf. 1 anno | 7,42 % | 3,59 % |
| Perf. 3 anni | 15,16 % | 4,34 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,14 % | 5,03 % |
| Perf. 2023 | 9,89 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | -13,86 % | -9,33 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,16 % | 1,06 % |
| Volatilità | 7,53 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | 0,20 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 343 / 1192 | 2 | |
| 3 mesi | 279 / 1179 | 1 | |
| 6 mesi | 104 / 1159 | 1 | |
| YTD | 163 / 1169 | 1 | |
| 1 anno | 33 / 1130 | 1 | |
| 3 anni | 72 / 883 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,53 % | Scarso | |
| Max drawdown | -12,85 % | Scarso | |
| DSR | 5,56 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,41 | Buono | |
| VAR 95 | -1,52 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,20 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,64 | Buono | |
| Sortino | 0,27 | Eccellente | |
| Omega | 1,10 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,11 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/05/2025 | 442,88 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 13,65 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,34 % |
| Commissioni di Gestione | 1,33 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Global Hybrids Bond Fund A H Acc EUR |
|
1,63%
|
7,42%
|
15,16%
|
7,53% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-1,98%
|
12,43%
|
50,04%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Targeted Ret Bd GBP W Acc H |
|
0,06%
|
9,42%
|
25,56%
|
7,50% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
-4,94%
|
3,70%
|
11,75%
|
7,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden US Dollar Liquidity USD |
|
-4,88%
|
2,41%
|
8,71%
|
7,71% | ||
| ETF | Xtrackers II Global Gvt Bond ETF 5C |
|
-3,35%
|
1,24%
|
-9,08%
|
6,94% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index