Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Ac
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,63 % 0,09 %
Perf. 4 settimane -1,77 % -1,93 %
Perf. YTD 1,75 % 2,09 %
Perf. 1 anno 8,67 % 8,14 %
Perf. 3 anni 0,67 % 0,72 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 9,85 % 8,25 %
Perf. 2022 -14,73 % -13,16 %
Perf. 2021 8,28 % 9,29 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 1,20 % 1,26 %
Volatilità 6,86 % 6,10 %
Sharpe ratio -0,01 0,00

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 286 / 385 3
3 mesi 249 / 384 3
6 mesi 190 / 381 2
YTD 249 / 384 3
1 anno 178 / 376 2
3 anni 139 / 316 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,86 %
Buono
Max drawdown -16,19 %
Buono
DSR 5,00 %
Buono
Beta bear 0,91
Medio
VAR 95 -1,65 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,01
Medio
Information ratio -1,14
Pessimo
Sortino -0,01
Medio
Omega 1,00
Medio
Calmar ratio 0,00
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 106,14 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,04 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Niente
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,26 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Ac
1,75%
8,67%
0,67%
6,86%
Miglior fondo - miglior rating Private BF I Access Balanced USD A
5,33%
12,95%
17,23%
7,72%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating G Fund Future For Generations NC
3,33%
11,10%
-0,92%
6,94%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro DB Balanced SAA (EUR) SC -
2,89%
10,36%
3,18%
6,55%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market