Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI World Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Piera Elisa Grassi (2016-02-02), Raffaele Zingone (2017-02-28)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
07/01/2026
531,68 EUR
07/01/2026
Performance
| Perf. 07/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,27 % | 0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 1,99 % | 2,11 % |
| Perf. YTD | 1,44 % | 2,20 % |
| Perf. 1 anno | 6,44 % | 6,94 % |
| Perf. 3 anni | 62,25 % | 40,37 % |
| Perf. 5 anni | 89,47 % | 45,69 % |
| Perf. 8 anni | 148,67 % | 83,53 % |
| Perf. 10 anni | 215,11 % | 126,22 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 6,22 % | 5,62 % |
| Perf. 2024 | 26,41 % | 16,50 % |
| Perf. 2023 | 21,17 % | 14,28 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 17,61 % | 12,04 % |
| Volatilità | 12,31 % | 10,92 % |
| Sharpe ratio | 1,18 | 0,82 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 501 / 2346 | 1 | |
| 3 mesi | 354 / 2334 | 1 | |
| 6 mesi | 451 / 2302 | 1 | |
| YTD | 875 / 2159 | 2 | |
| 1 anno | 875 / 2159 | 2 | |
| 3 anni | 216 / 1770 | 1 | |
| 5 anni | 55 / 1323 | 1 | |
| 8 anni | 30 / 769 | 1 | |
| 10 anni | 25 / 610 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,31 % | Buono | |
| Max drawdown | -20,62 % | Scarso | |
| DSR | 8,70 % | Buono | |
| Beta bear | 0,82 | Medio | |
| VAR 95 | -2,70 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,18 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,05 | Medio | |
| Sortino | 1,67 | Eccellente | |
| Omega | 1,51 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,69 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/01/2026 | 366,13 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,66 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,19 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,34 % |
| Commissioni di Gestione | 0,34 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Global REI Equity C Acc EUR |
|
1,44%
|
6,44%
|
62,25%
|
12,31% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | NIF Lux I WCM Sel Gbl Gwth Eq F/A USD |
|
5,79%
|
33,52%
|
169,88%
|
22,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
3,40%
|
47,41%
|
84,90%
|
12,62% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBS MSCI Wld exUSA Cli Par Ali USD acc |
|
2,72%
|
11,09%
|
64,56%
|
12,06% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
1,65%
|
2,93%
|
34,87%
|
12,03% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | - |
2,32%
|
17,89%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR