Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI World Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Piera Elisa Grassi (2016-02-02), Raffaele Zingone (2017-02-28)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
17/02/2026
525,56 EUR
17/02/2026
Performance
| Perf. 17/02/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,18 % | 0,16 % |
| Perf. 4 settimane | 0,18 % | 0,31 % |
| Perf. YTD | 0,27 % | 1,61 % |
| Perf. 1 anno | 3,44 % | 3,18 % |
| Perf. 3 anni | 51,87 % | 33,32 % |
| Perf. 5 anni | 78,55 % | 37,90 % |
| Perf. 8 anni | 156,35 % | 88,96 % |
| Perf. 10 anni | 232,07 % | 137,95 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 6,22 % | 5,64 % |
| Perf. 2024 | 26,41 % | 16,45 % |
| Perf. 2023 | 21,17 % | 14,14 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 15,97 % | 10,56 % |
| Volatilità | 12,19 % | 10,86 % |
| Sharpe ratio | 1,06 | 0,69 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1455 / 2392 | 3 | |
| 3 mesi | 1237 / 2365 | 3 | |
| 6 mesi | 591 / 2309 | 2 | |
| YTD | 1517 / 2392 | 3 | |
| 1 anno | 1018 / 2166 | 2 | |
| 3 anni | 227 / 1771 | 1 | |
| 5 anni | 83 / 1325 | 1 | |
| 8 anni | 33 / 774 | 1 | |
| 10 anni | 29 / 614 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,19 % | Buono | |
| Max drawdown | -20,62 % | Scarso | |
| DSR | 8,73 % | Buono | |
| Beta bear | 0,83 | Medio | |
| VAR 95 | -2,70 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,06 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,07 | Medio | |
| Sortino | 1,48 | Eccellente | |
| Omega | 1,43 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,61 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/02/2026 | 339,30 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,77 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,19 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,34 % |
| Commissioni di Gestione | 0,34 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Global REI Equity C Acc EUR |
|
0,27%
|
3,44%
|
51,87%
|
12,19% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
9,26%
|
48,97%
|
98,74%
|
12,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
9,26%
|
48,97%
|
98,74%
|
12,65% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBS MSCI Wld exUSA Cli Par Ali USD acc |
|
5,12%
|
11,47%
|
61,39%
|
11,97% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
5,20%
|
2,61%
|
38,87%
|
11,89% | ||
| ETF | Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF |
|
-1,42%
|
2,07%
|
51,61%
|
13,90% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR