Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Gestione per delega
- Edmond De Rothschild (Suisse) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI Information Technology NR Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Jacques-Aurélien MARCIREAU(2020-07-17) Xiadong BAO(2021-12-03)
NAV
31/07/2025
171,12 EUR
31/07/2025
Performance
| Perf. 31/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,54 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,41 % | 2,52 % |
| Perf. YTD | 10,40 % | 1,00 % |
| Perf. 1 anno | 20,47 % | 6,25 % |
| Perf. 3 anni | 48,93 % | 23,38 % |
| Perf. 5 anni | 67,21 % | 56,86 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 23,85 % | 16,62 % |
| Perf. 2023 | 23,06 % | 14,16 % |
| Perf. 2022 | -26,06 % | -16,05 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 16,79 % | 9,22 % |
| Volatilità | 15,99 % | 12,32 % |
| Sharpe ratio | 0,87 | 0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 119 / 2123 | 1 | |
| 3 mesi | 47 / 2113 | 1 | |
| 6 mesi | 55 / 2094 | 1 | |
| YTD | 55 / 2095 | 1 | |
| 1 anno | 45 / 2038 | 1 | |
| 3 anni | 60 / 1657 | 1 | |
| 5 anni | 371 / 1230 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,99 % | Scarso | |
| Max drawdown | -17,80 % | Buono | |
| DSR | 10,73 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,66 | Buono | |
| VAR 95 | -3,81 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,87 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,31 | Medio | |
| Sortino | 1,30 | Eccellente | |
| Omega | 1,36 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,77 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/07/2025 | 37,96 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,83 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,96 % |
| Commissioni di Gestione | 1,96 % |
| Costi di Transazione | 0,28 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Tech for Tomorrow A EUR |
|
10,40%
|
20,47%
|
48,93%
|
15,99% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
4,21%
|
10,43%
|
65,45%
|
15,67% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi MSCI Wd Ca Pr UCITS ETF C USD |
|
3,52%
|
12,68%
|
49,92%
|
16,67% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-1,54%
|
8,97%
|
30,29%
|
16,40% | ||
| ETF | iShares Refinitiv Inclus&Div ETF Acc CHF |
|
1,48%
|
7,57%
|
25,12%
|
12,74% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR