Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Gestione per delega
- Edmond De Rothschild (Suisse) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI Information Technology NR Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Jacques-Aurélien MARCIREAU(2020-07-17) Xiadong BAO(2021-12-03)
NAV
22/10/2025
178,56 EUR
22/10/2025
Performance
| Perf. 22/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,73 % | -0,24 % |
| Perf. 4 settimane | 1,64 % | 2,54 % |
| Perf. YTD | 15,20 % | 5,18 % |
| Perf. 1 anno | 18,98 % | 6,83 % |
| Perf. 3 anni | 79,48 % | 39,51 % |
| Perf. 5 anni | 66,15 % | 54,98 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 23,85 % | 16,44 % |
| Perf. 2023 | 23,06 % | 14,24 % |
| Perf. 2022 | -26,06 % | -16,10 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 21,86 % | 11,52 % |
| Volatilità | 14,78 % | 11,11 % |
| Sharpe ratio | 1,28 | 0,77 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 48 / 2357 | 1 | |
| 3 mesi | 1045 / 2343 | 2 | |
| 6 mesi | 121 / 2234 | 1 | |
| YTD | 118 / 2200 | 1 | |
| 1 anno | 86 / 2152 | 1 | |
| 3 anni | 58 / 1754 | 1 | |
| 5 anni | 476 / 1301 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,78 % | Scarso | |
| Max drawdown | -16,84 % | Buono | |
| DSR | 9,57 % | Medio | |
| Beta bear | 0,58 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,48 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,28 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,58 | Buono | |
| Sortino | 1,97 | Eccellente | |
| Omega | 1,51 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,09 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/10/2025 | 40,36 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,32 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,96 % |
| Commissioni di Gestione | 1,96 % |
| Costi di Transazione | 0,28 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Tech for Tomorrow A EUR |
|
15,20%
|
18,98%
|
79,48%
|
14,78% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
29,06%
|
27,35%
|
110,57%
|
21,90% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FII Glb Developed C Eq Selection USD |
|
8,17%
|
12,25%
|
78,29%
|
15,27% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi MSCI World Climate Paris Aligned - IE (C) |
|
4,02%
|
10,76%
|
67,86%
|
14,88% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
5,64%
|
12,61%
|
45,87%
|
14,99% | ||
| ETF | iShares STOXX Glb Slct Div 100 ETF DE D |
|
7,34%
|
7,50%
|
22,61%
|
12,50% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR