Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Gestione per delega
- Edmond De Rothschild (Suisse) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI Information Technology NR Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Jacques-Aurélien MARCIREAU(2020-07-17) Xiadong BAO(2021-12-03)
NAV
05/06/2025
166,76 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,25 % | -0,19 % |
| Perf. 4 settimane | 7,05 % | 3,69 % |
| Perf. YTD | 7,59 % | -2,23 % |
| Perf. 1 anno | 19,62 % | 4,53 % |
| Perf. 3 anni | 45,48 % | 22,36 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 23,85 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 23,06 % | 14,12 % |
| Perf. 2022 | -26,06 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,12 % | 6,74 % |
| Volatilità | 16,62 % | 12,86 % |
| Sharpe ratio | 0,56 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 252 / 2092 | 1 | |
| 3 mesi | 25 / 2085 | 1 | |
| 6 mesi | 55 / 2068 | 1 | |
| YTD | 97 / 2076 | 1 | |
| 1 anno | 47 / 2019 | 1 | |
| 3 anni | 96 / 1574 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,62 % | Scarso | |
| Max drawdown | -17,80 % | Buono | |
| DSR | 11,46 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,67 | Buono | |
| VAR 95 | -4,21 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,56 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,11 | Medio | |
| Sortino | 0,82 | Eccellente | |
| Omega | 1,24 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,51 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 38,42 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 15,07 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 1,96 % |
| Costi di Transazione | 0,28 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Tech for Tomorrow A EUR |
|
7,59%
|
19,62%
|
45,48%
|
16,62% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
-0,24%
|
12,85%
|
62,99%
|
21,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
1,92%
|
14,77%
|
70,70%
|
16,73% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi MSCI World Climate Paris Aligned - IE (C) |
|
-6,85%
|
8,28%
|
45,21%
|
16,70% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-4,22%
|
9,82%
|
31,99%
|
17,02% | ||
| ETF | iShares Edge MSCI World Min Vol ETF USD |
|
-0,21%
|
10,50%
|
21,75%
|
10,87% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR