Serie storica base 100 dal 26/09/2021 al 25/09/2024

M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 25/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,41 % -0,36 %
Perf. 4 settimane -0,36 % 1,08 %
Perf. YTD 8,72 % 11,41 %
Perf. 1 anno 17,11 % 18,29 %
Perf. 3 anni 12,58 % 11,75 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 16,07 % 14,20 %
Perf. 2022 -11,82 % -16,24 %
Perf. 2021 32,36 % 23,18 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 4,09 % 3,51 %
Volatilità 14,75 % 11,78 %
Sharpe ratio 0,15 0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 1205 / 2037 3
3 mesi 803 / 2028 2
6 mesi 1149 / 1927 3
YTD 1226 / 1910 3
1 anno 964 / 1864 3
3 anni 757 / 1464 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,75 %
Scarso
Max drawdown -18,93 %
Medio
DSR 10,75 %
Scarso
Beta bear 0,92
Medio
VAR 95 -3,34 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,15
Medio
Information ratio -0,47
Medio
Sortino 0,21
Medio
Omega 1,08
Medio
Calmar ratio 0,12
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/09/2024 1,42 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,18 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti Nessuno
Commissioni di Gestione 2 %
Costi di Transazione 3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc
8,72%
17,11%
12,58%
14,75%
Miglior fondo - miglior rating Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis
24,17%
30,40%
42,28%
16,10%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GQG Partners Global Equity Fd A USD Acc
21,93%
29,20%
47,08%
14,78%
Miglior fondo RSI - miglior rating TCW Global Premier Sust Equities AU
21,20%
32,84%
39,16%
15,14%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Magna Fiera Global Equity Fund I USD Acc
12,43%
18,77%
24,35%
14,19%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR