Serie storica base 100 dal 14/06/2022 al 13/06/2025

M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 13/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,27 % -0,32 %
Perf. 4 settimane -2,32 % -1,11 %
Perf. YTD -4,63 % -2,58 %
Perf. 1 anno 8,36 % 3,09 %
Perf. 3 anni 36,68 % 28,54 %
Perf. 5 anni 81,53 % 54,67 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 22,72 % 16,57 %
Perf. 2023 16,07 % 14,12 %
Perf. 2022 -11,82 % -16,08 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 9,38 % 6,75 %
Volatilità 17,02 % 12,86 %
Sharpe ratio 0,39 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 186 / 2109 1
3 mesi 800 / 2101 2
6 mesi 1031 / 2082 2
YTD 1343 / 2091 3
1 anno 239 / 2031 1
3 anni 381 / 1583 1
5 anni 214 / 1201 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,02 %
Pessimo
Max drawdown -24,56 %
Pessimo
DSR 12,79 %
Pessimo
Beta bear 1,03
Pessimo
VAR 95 -3,49 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,39
Buono
Information ratio -0,16
Medio
Sortino 0,52
Buono
Omega 1,19
Buono
Calmar ratio 0,26
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/06/2025 1,45 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,83 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti Nessuno
Commissioni di Gestione 2 %
Costi di Transazione 3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc
-4,63%
8,36%
36,68%
17,02%
Miglior fondo - miglior rating Pictet Digital P USD
-1,47%
5,84%
70,98%
21,01%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Fisher Glb Developed Concentrated Eq USD
-1,79%
3,69%
64,96%
17,50%
Miglior fondo RSI - miglior rating Amundi MSCI World Climate Paris Aligned - IE (C)
-6,23%
7,45%
51,47%
16,70%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF UBS MSCI ACWI Soc Res USD dis
-6,09%
3,78%
39,25%
15,77%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR