Scheda identificativa
- Società di gestione
- M&G Luxembourg SA
- Gestione per delega
- M&G Investment Management Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari informatica
- Benchmark
- MSCI ACWI Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Marc Beckenstrater, Gautam Samarth
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/09/2025
19,97 USD
= 17,15 EUR
05/09/2025
Performance
| Perf. 05/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,34 % | 0,51 % |
| Perf. 4 settimane | 4,51 % | 1,78 % |
| Perf. YTD | 3,31 % | 1,68 % |
| Perf. 1 anno | 18,71 % | 9,10 % |
| Perf. 3 anni | 36,98 % | 28,47 % |
| Perf. 5 anni | 82,39 % | 52,77 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,72 % | 16,66 % |
| Perf. 2023 | 16,07 % | 14,21 % |
| Perf. 2022 | -11,82 % | -16,10 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,00 % | 8,17 % |
| Volatilità | 15,16 % | 11,68 % |
| Sharpe ratio | 0,47 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 118 / 2093 | 1 | |
| 3 mesi | 188 / 2081 | 1 | |
| 6 mesi | 332 / 2058 | 1 | |
| YTD | 584 / 2044 | 2 | |
| 1 anno | 142 / 2004 | 1 | |
| 3 anni | 565 / 1660 | 2 | |
| 5 anni | 217 / 1244 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,16 % | Scarso | |
| Max drawdown | -24,56 % | Pessimo | |
| DSR | 11,34 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,02 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,02 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,47 | Buono | |
| Information ratio | -0,28 | Medio | |
| Sortino | 0,62 | Medio | |
| Omega | 1,24 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,28 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/09/2025 | 1,61 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,54 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | Nessuno |
| Commissioni di Gestione | 2,02 % |
| Costi di Transazione | 3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
3,31%
|
18,71%
|
36,98%
|
15,16% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
28,91%
|
34,07%
|
100,50%
|
22,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FII Glb Developed C Eq Selection USD |
|
4,38%
|
16,43%
|
67,54%
|
15,80% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi MSCI World Climate Paris Aligned - IE (C) |
|
-0,47%
|
13,66%
|
53,84%
|
15,37% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW Global Premier Equities Fund AU |
|
-14,59%
|
-10,41%
|
29,22%
|
15,48% | ||
| ETF | Xtrackers World Net Zero Pathway ETF HKD |
|
1,18%
|
9,17%
|
40,24%
|
13,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR