Scheda identificativa
- Società di gestione
- M&G Luxembourg SA
- Gestione per delega
- M&G Investment Management Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari informatica
- Benchmark
- MSCI ACWI Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Marc Beckenstrater, Gautam Samarth
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
21/01/2025
17,72 USD
= 17,18 EUR
21/01/2025
Performance
| Perf. 21/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,39 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 3,26 % | 1,68 % |
| Perf. YTD | 3,52 % | 2,38 % |
| Perf. 1 anno | 28,63 % | 19,36 % |
| Perf. 3 anni | 40,57 % | 22,17 % |
| Perf. 5 anni | 80,04 % | 48,34 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,72 % | 16,60 % |
| Perf. 2023 | 16,07 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -11,82 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 7,89 % | 3,73 % |
| Volatilità | 15,03 % | 11,85 % |
| Sharpe ratio | 0,37 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 608 / 2088 | 2 | |
| 3 mesi | 131 / 2073 | 1 | |
| 6 mesi | 60 / 2057 | 1 | |
| YTD | 536 / 1928 | 2 | |
| 1 anno | 536 / 1928 | 2 | |
| 3 anni | 271 / 1545 | 1 | |
| 5 anni | 124 / 1149 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,03 % | Scarso | |
| Max drawdown | -16,59 % | Buono | |
| DSR | 10,69 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,90 | Medio | |
| VAR 95 | -3,34 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,37 | Buono | |
| Information ratio | -0,14 | Medio | |
| Sortino | 0,52 | Buono | |
| Omega | 1,17 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,33 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/01/2025 | 1,62 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 11,05 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | Nessuno |
| Commissioni di Gestione | 2 % |
| Costi di Transazione | 3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
3,52%
|
28,63%
|
40,57%
|
15,03% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis |
|
0,75%
|
35,09%
|
55,10%
|
16,51% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GQG Partners Global Equity Fd A USD Acc |
|
2,68%
|
23,26%
|
49,26%
|
15,15% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB - IE (C) |
|
1,38%
|
31,61%
|
47,80%
|
15,51% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Fund II Next A EUR |
|
2,29%
|
18,42%
|
7,01%
|
15,50% | ||
| ETF | iShares Listed Private Equit ETF USD Acc |
|
3,67%
|
39,72%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR