Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Gestione per delega
- Edmond De Rothschild (Suisse) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI Information Technology NR Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Jacques-Aurélien MARCIREAU(2020-07-17) Xiadong BAO(2021-12-03)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/01/2025
157,50 EUR
17/01/2025
Performance
| Perf. 17/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,07 % | 0,57 % |
| Perf. 4 settimane | 2,35 % | 2,57 % |
| Perf. YTD | 1,61 % | 2,46 % |
| Perf. 1 anno | 26,56 % | 20,64 % |
| Perf. 3 anni | 19,51 % | 18,45 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 23,85 % | 16,60 % |
| Perf. 2023 | 23,06 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -26,06 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 4,06 % | 3,73 % |
| Volatilità | 16,73 % | 11,85 % |
| Sharpe ratio | 0,11 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 47 / 2088 | 1 | |
| 3 mesi | 447 / 2073 | 1 | |
| 6 mesi | 140 / 2057 | 1 | |
| YTD | 459 / 1928 | 1 | |
| 1 anno | 459 / 1928 | 1 | |
| 3 anni | 746 / 1545 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,73 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -30,82 % | Pessimo | |
| DSR | 11,61 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,01 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,17 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,11 | Medio | |
| Information ratio | -0,55 | Scarso | |
| Sortino | 0,15 | Medio | |
| Omega | 1,07 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,06 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/01/2025 | 35,24 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 30,25 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 1,96 % |
| Costi di Transazione | 0,28 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Tech Impact A EUR |
|
1,61%
|
26,56%
|
19,51%
|
16,73% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis |
|
0,75%
|
35,09%
|
55,10%
|
16,51% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares DJ Glb Titans 50 ETF DE EUR D |
|
0,40%
|
34,52%
|
53,60%
|
16,51% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI Wrld ESG Screened UCITS ETF |
|
2,74%
|
30,85%
|
41,04%
|
14,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR