Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

UBS JPM Gb Gov ESG Liquid Bd H CHF A-acc
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,59 % 0,25 %
Perf. 4 settimane -0,40 % 0,55 %
Perf. YTD -7,79 % 0,89 %
Perf. 1 anno -2,95 % 4,54 %
Perf. 3 anni -5,25 % -1,80 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 8,05 % 4,94 %
Perf. 2022 -10,56 % -9,36 %
Perf. 2021 0,57 % 1,88 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -2,10 % -0,94 %
Volatilità 8,56 % 3,60 %
Sharpe ratio -0,41 -0,64

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 989 / 1056 4
3 mesi 916 / 1048 4
6 mesi 817 / 1032 4
YTD 915 / 1038 4
1 anno 912 / 994 4
3 anni 584 / 789 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,56 %
Scarso
Max drawdown -13,22 %
Scarso
DSR 6,26 %
Scarso
Beta bear 1,00
Pessimo
VAR 95 -2,01 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,41
Medio
Information ratio 0,08
Medio
Sortino -0,55
Medio
Omega 0,88
Medio
Calmar ratio -0,26
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 164,46 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,57 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,18 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,18 %
Commissioni di Gestione 0,2 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS JPM Gb Gov ESG Liquid Bd H CHF A-acc
-7,79%
-2,95%
-5,25%
8,56%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
11,66%
28,49%
39,76%
8,08%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente NB II HQual Gb Sen FloatRat Inc I USD Ac
5,65%
11,77%
30,94%
7,16%
Miglior fondo RSI - miglior rating GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist
4,01%
10,72%
12,26%
6,71%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Short Bond USD
3,04%
4,17%
13,82%
7,12%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index