Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali corporate investment grade
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate Corporate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Clyde Fernandes(2024-08-30) Eva Zhang(2025-05-16) Riccardo Ghirlandi(2025-05-16)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/07/2025
1.161,24 EUR
01/07/2025
Performance
| Perf. 01/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,15 % | 0,13 % |
| Perf. 4 settimane | -0,89 % | -0,04 % |
| Perf. YTD | -5,38 % | -1,00 % |
| Perf. 1 anno | 0,42 % | 3,01 % |
| Perf. 3 anni | 3,43 % | 7,03 % |
| Perf. 5 anni | -0,75 % | 2,00 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,84 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 5,99 % | 4,93 % |
| Perf. 2022 | -11,12 % | -9,29 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,44 % | 1,62 % |
| Volatilità | 6,70 % | 3,79 % |
| Sharpe ratio | -0,19 | -0,30 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 306 / 1215 | 2 | |
| 3 mesi | 929 / 1198 | 4 | |
| 6 mesi | 866 / 1176 | 3 | |
| YTD | 908 / 1184 | 4 | |
| 1 anno | 720 / 1147 | 3 | |
| 3 anni | 442 / 892 | 2 | |
| 5 anni | 375 / 723 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,70 % | Medio | |
| Max drawdown | -9,25 % | Medio | |
| DSR | 5,11 % | Medio | |
| Beta bear | 1,09 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,35 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,19 | Medio | |
| Information ratio | 1,35 | Eccellente | |
| Sortino | -0,25 | Medio | |
| Omega | 0,95 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,14 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/07/2025 | 41,82 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,89 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,03 % |
| Commissioni di Gestione | 0,1 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS BBG Glb Agg Corp Index EUR I-B acc |
|
-5,38%
|
0,42%
|
3,43%
|
6,70% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-4,47%
|
7,32%
|
54,77%
|
8,24% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB Global Dynamic Bond I2 |
|
0,54%
|
6,20%
|
18,58%
|
6,49% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM L Bds Climate Trends Sustainable B |
|
1,51%
|
6,45%
|
14,69%
|
6,63% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS JPM Glb Gov ESG Liq Bond hCHF acc |
|
0,55%
|
4,36%
|
-0,83%
|
8,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index