Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

Alpha J Stern&Co Wrld Stars Glb Eq Fd B1
Az. globale Growth
MSCI World Growth NR

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,24 % -1,06 %
Perf. 4 settimane -3,71 % -3,59 %
Perf. YTD 11,35 % 6,85 %
Perf. 1 anno 27,34 % 20,25 %
Perf. 3 anni 29,70 % 8,33 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 24,65 % 20,17 %
Perf. 2022 -20,12 % -23,46 %
Perf. 2021 29,20 % 19,21 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 11,92 % 4,91 %
Volatilità 15,23 % 14,27 %
Sharpe ratio 0,70 0,26

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 57 / 82 3
3 mesi 3 / 82 1
6 mesi 12 / 81 1
YTD 3 / 82 1
1 anno 11 / 79 1
3 anni 5 / 68 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,23 %
Medio
Max drawdown -21,74 %
Buono
DSR 9,96 %
Buono
Beta bear 0,87
Medio
VAR 95 -3,35 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,70
Eccellente
Information ratio 0
Medio
Sortino 1,07
Eccellente
Omega 1,29
Eccellente
Calmar ratio 0,49
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 1,70 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,36 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 5 %
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,5 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Alpha J Stern&Co Wrld Stars Glb Eq Fd B1
11,35%
27,34%
29,70%
15,23%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Kempen (Lux) Global Sustainable Eq I
8,73%
18,80%
22,34%
14,65%
Miglior fondo RSI - miglior rating Impax Global Equity Opportunities GBP X
4,61%
11,17%
19,71%
13,82%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro AB Concentrated Global Equity I
7,34%
15,24%
6,11%
15,88%
ETF WisdomTree Gbl Qual Dvd Gwth ETF EUR Dis
4,56%
12,97%
21,52%
11,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR