Serie storica base 100 dal 04/07/2022 al 03/07/2025

Alpha J Stern&Co Wrld Stars Glb Eq Fd B1
Az. globale Growth
MSCI World Growth NR

Performance

Perf. 03/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,04 % 0,56 %
Perf. 4 settimane 0,38 % 0,71 %
Perf. YTD -4,80 % -1,24 %
Perf. 1 anno -2,86 % 5,43 %
Perf. 3 anni 40,30 % 42,40 %
Perf. 5 anni 60,12 % 52,03 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 22,97 % 21,38 %
Perf. 2023 24,65 % 20,38 %
Perf. 2022 -20,12 % -23,62 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 11,88 % 12,73 %
Volatilità 15,99 % 14,75 %
Sharpe ratio 0,57 0,67

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 52 / 77 3
3 mesi 61 / 77 4
6 mesi 60 / 75 4
YTD 60 / 75 4
1 anno 68 / 73 4
3 anni 31 / 67 2
5 anni 17 / 64 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,99 %
Medio
Max drawdown -20,60 %
Buono
DSR 11,56 %
Medio
Beta bear 0,90
Medio
VAR 95 -3,35 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,57
Medio
Information ratio -1,11
Pessimo
Sortino 0,78
Medio
Omega 1,25
Medio
Calmar ratio 0,43
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/07/2025 2,31 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,15 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,15 %
Commissioni di Gestione 1,46 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Alpha J Stern&Co Wrld Stars Glb Eq Fd B1
-4,80%
-2,86%
40,30%
15,99%
Miglior fondo - miglior rating MSIF Global Opportunity Fund C USD Cap
1,32%
18,31%
86,82%
20,74%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Wellington Lux Gbl Slct Cptl Apprec Eq S
-1,95%
6,49%
42,70%
15,30%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro AB Concentrated Global Equity I
-1,60%
2,49%
22,36%
16,62%
ETF WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF
3,31%
4,65%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR