Serie storica base 100 dal 09/05/2021 al 08/05/2024

Alpha J Stern&Co Wrld Stars Glb Eq Fd B1
Az. globale Growth
MSCI World Growth NR

Performance

Perf. 08/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,39 % -0,16 %
Perf. 4 settimane 1,75 % 0,09 %
Perf. YTD 15,54 % 9,33 %
Perf. 1 anno 29,98 % 21,68 %
Perf. 3 anni 34,78 % 11,87 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 24,65 % 20,17 %
Perf. 2022 -20,12 % -23,46 %
Perf. 2021 29,20 % 19,21 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 9,22 % 2,86 %
Volatilità 15,36 % 14,46 %
Sharpe ratio 0,51 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 59 / 73 4
3 mesi 19 / 73 1
6 mesi 25 / 73 2
YTD 12 / 73 1
1 anno 23 / 72 2
3 anni 6 / 69 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,36 %
Medio
Max drawdown -21,74 %
Buono
DSR 10,15 %
Buono
Beta bear 0,85
Buono
VAR 95 -3,35 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,51
Eccellente
Information ratio -0,06
Medio
Sortino 0,77
Eccellente
Omega 1,24
Eccellente
Calmar ratio 0,36
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/05/2024 1,77 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,07 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 5 %
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,5 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Alpha J Stern&Co Wrld Stars Glb Eq Fd B1
15,54%
29,98%
34,78%
15,36%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Kempen (Lux) Global Sustainable Eq I
12,00%
20,86%
28,86%
14,78%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro AB Concentrated Global Equity I
8,86%
14,07%
9,20%
16,06%
ETF WT Global Quality Dvd Growth USD
8,13%
15,51%
24,46%
11,92%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR