Serie storica base 100 dal 25/09/2021 al 24/09/2024

Alpha J Stern&Co Wrld Stars Glb Eq Fd B1
Az. globale Growth
MSCI World Growth NR

Performance

Perf. 24/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,80 % 0,17 %
Perf. 4 settimane 0,81 % 1,75 %
Perf. YTD 17,19 % 13,59 %
Perf. 1 anno 26,38 % 22,65 %
Perf. 3 anni 23,52 % 7,49 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 24,65 % 19,98 %
Perf. 2022 -20,12 % -23,37 %
Perf. 2021 29,20 % 19,10 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 7,07 % 2,06 %
Volatilità 15,56 % 14,48 %
Sharpe ratio 0,33 0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 65 / 75 4
3 mesi 65 / 74 4
6 mesi 49 / 74 3
YTD 12 / 74 1
1 anno 33 / 74 2
3 anni 8 / 69 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,56 %
Medio
Max drawdown -21,74 %
Buono
DSR 10,43 %
Buono
Beta bear 0,85
Buono
VAR 95 -3,40 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,33
Eccellente
Information ratio -0,17
Medio
Sortino 0,50
Eccellente
Omega 1,15
Eccellente
Calmar ratio 0,24
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/09/2024 2,72 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,27 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,5 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Alpha J Stern&Co Wrld Stars Glb Eq Fd B1
17,19%
26,38%
23,52%
15,56%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers MSCI Wld Quality UCITS ETF 1C
17,62%
26,88%
33,16%
14,06%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Impax Global Equity Opportunities GBP X
13,81%
19,55%
16,04%
14,14%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro AB Concentrated Global Equity I
9,35%
14,44%
-0,92%
16,20%
ETF WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Hedged Acc
12,76%
21,45%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR