Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

DWS Invest II Gbl Eq Hi Conv. NC
Az. globale Growth
MSCI World Growth NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,53 % 0,74 %
Perf. 4 settimane 3,71 % 2,40 %
Perf. YTD 11,99 % 10,49 %
Perf. 1 anno 27,59 % 21,37 %
Perf. 3 anni 33,03 % 16,07 %
Perf. 5 anni 74,33 % 66,86 %
Perf. 8 anni 125,98 % 132,68 %
Perf. 10 anni 163,52 % 188,87 %
Perf. annue
Perf. 2023 21,20 % 20,17 %
Perf. 2022 -11,90 % -23,46 %
Perf. 2021 22,60 % 19,21 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 8,45 % 2,86 %
Volatilità 10,90 % 14,46 %
Sharpe ratio 0,65 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 5 / 73 1
3 mesi 22 / 73 2
6 mesi 45 / 73 3
YTD 32 / 73 2
1 anno 27 / 72 2
3 anni 7 / 69 1
5 anni 12 / 49 1
8 anni 16 / 32 2
10 anni 17 / 27 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,90 %
Eccellente
Max drawdown -13,67 %
Eccellente
DSR 7,79 %
Eccellente
Beta bear 0,71
Eccellente
VAR 95 -2,70 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,65
Eccellente
Information ratio -0,09
Medio
Sortino 0,91
Eccellente
Omega 1,26
Eccellente
Calmar ratio 0,51
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 19,66 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,41 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,31 %
Commissioni di Gestione 2,3 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DWS Invest II Gbl Eq Hi Conv. NC
11,99%
27,59%
33,03%
10,90%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Franklin Global Dividend ETF
9,92%
15,09%
19,64%
11,14%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Franklin Global Dividend ETF
9,92%
15,09%
19,64%
11,14%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR