Serie storica base 100 dal 22/01/2022 al 21/01/2025

M&G Lux Global Dividend Fund A USD Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 21/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,53 % -0,03 %
Perf. 4 settimane 2,67 % 1,68 %
Perf. YTD 2,28 % 2,38 %
Perf. 1 anno 26,26 % 19,36 %
Perf. 3 anni 33,38 % 22,17 %
Perf. 5 anni 63,38 % 48,34 %
Perf. 8 anni 106,76 % 91,15 %
Perf. 10 anni 140,00 % 116,32 %
Perf. annue
Perf. 2024 22,34 % 16,60 %
Perf. 2023 9,77 % 14,07 %
Perf. 2022 -2,10 % -16,08 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 9,55 % 3,73 %
Volatilità 12,63 % 11,85 %
Sharpe ratio 0,57 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 187 / 2088 1
3 mesi 858 / 2073 2
6 mesi 110 / 2057 1
YTD 565 / 1928 2
1 anno 565 / 1928 2
3 anni 100 / 1545 1
5 anni 327 / 1149 2
8 anni 267 / 695 2
10 anni 206 / 552 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,63 %
Buono
Max drawdown -14,77 %
Eccellente
DSR 9,03 %
Buono
Beta bear 0,72
Buono
VAR 95 -2,67 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,57
Eccellente
Information ratio 0,01
Medio
Sortino 0,80
Eccellente
Omega 1,25
Eccellente
Calmar ratio 0,48
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/01/2025 128,53 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,90 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,94 %
Commissioni di Gestione 1,92 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Global Dividend Fund A USD Acc
2,28%
26,26%
33,38%
12,63%
Miglior fondo - miglior rating Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis
0,75%
35,09%
55,10%
16,51%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Global Equity Income A Acc USD
2,94%
23,98%
45,23%
13,15%
Miglior fondo RSI - miglior rating Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D
2,03%
22,45%
32,25%
12,21%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
3,95%
27,60%
36,49%
12,57%
ETF Amundi Index Eq Glo Mul Smart Alloc USD
2,99%
21,65%
24,05%
12,45%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR